鵬揚泓利債券C基金凈值查詢(006060)
今天最新凈值
1.0571
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0557
-0.0001 -0.0081%
- 累計凈值：1.2291
- 成立日期：2018-12-12
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：16.3880億
- 最近資產(chǎn)：5.58億元
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 焦翠 李沁
近一月,鵬揚泓利債券C(006060)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0558 |
1.2278 |
1.0571 |
1.2291 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0571 |
1.2291 |
1.0558 |
1.2278 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0558 |
1.2278 |
1.0535 |
1.2255 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0535 |
1.2255 |
1.0527 |
1.2247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0527 |
1.2247 |
1.0537 |
1.2257 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0537 |
1.2257 |
1.0549 |
1.2269 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0549 |
1.2269 |
1.0537 |
1.2257 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0537 |
1.2257 |
1.0545 |
1.2265 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0545 |
1.2265 |
1.0528 |
1.2248 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0528 |
1.2248 |
1.0528 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0528 |
1.2248 |
1.0517 |
1.2237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0517 |
1.2237 |
1.0517 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0517 |
1.2237 |
1.0492 |
1.2212 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0492 |
1.2212 |
1.0489 |
1.2209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0489 |
1.2209 |
1.0483 |
1.2203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0483 |
1.2203 |
1.0502 |
1.2222 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0502 |
1.2222 |
1.0502 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0502 |
1.2222 |
1.0504 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006060 |
鵬揚泓利債券C |
1.0504 |
1.2224 |
1.0505 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01% |
