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鵬揚泓利債券C(006060)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0571 0.0013 0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2291
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3880億
  • 最近資產(chǎn)：5.58億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 焦翠 李沁
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-09-08 2020-09-08 2020-09-09 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-06-04 2020-06-04 2020-06-05 每份派現(xiàn)金0.0180元