國泰瑞和純債債券A(國泰瑞和純債債券)基金凈值查詢(006037)
今天最新凈值
1.0469
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2639
- 成立日期：2018-08-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7680億
- 最近資產(chǎn)：12.10億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
近一月國泰瑞和純債債券A|國泰瑞和純債債券基金凈值查詢
近一月,國泰瑞和純債債券A(006037)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0468 |
1.2638 |
1.0469 |
1.2639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0469 |
1.2639 |
1.0468 |
1.2638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0468 |
1.2638 |
1.0467 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0467 |
1.2637 |
1.0466 |
1.2636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0466 |
1.2636 |
1.0461 |
1.2631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0461 |
1.2631 |
1.0465 |
1.2635 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0465 |
1.2635 |
1.0470 |
1.2640 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0470 |
1.2640 |
1.0473 |
1.2643 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0473 |
1.2643 |
1.0464 |
1.2634 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0464 |
1.2634 |
1.0477 |
1.2647 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0477 |
1.2647 |
1.0474 |
1.2644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0474 |
1.2644 |
1.0462 |
1.2632 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0462 |
1.2632 |
1.0463 |
1.2633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0463 |
1.2633 |
1.0461 |
1.2631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0461 |
1.2631 |
1.0456 |
1.2626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0456 |
1.2626 |
1.0448 |
1.2618 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0448 |
1.2618 |
1.0445 |
1.2615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0445 |
1.2615 |
1.0443 |
1.2613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0443 |
1.2613 |
1.0445 |
1.2615 |
-0.0002 |
-0.02% |
