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國泰瑞和純債債券A(國泰瑞和純債債券)(006037)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0468 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2638
  • 成立日期：2018-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7680億
  • 最近資產(chǎn)：12.10億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派現(xiàn)金0.0800元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-03 2018-12-03 2018-12-04 每份派現(xiàn)金0.0120元