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東吳鼎泰純債債券A(東吳鼎泰純債)基金凈值查詢(006026)

今天最新凈值 1.1210 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2060
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0377億
  • 最近資產(chǎn)：19.80億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 黃婧麗 杜澄楷
近一月東吳鼎泰純債債券A|東吳鼎泰純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳鼎泰純債債券A(006026)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1213 1.2063 1.1210 1.2060 0.0003 0.03%
2025-05-21 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1210 1.2060 1.1208 1.2058 0.0002 0.02%
2025-05-20 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1208 1.2058 1.1205 1.2055 0.0003 0.03%
2025-05-19 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1205 1.2055 1.1203 1.2053 0.0002 0.02%
2025-05-16 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1203 1.2053 1.1203 1.2053 0.0000 0.00%
2025-05-15 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1203 1.2053 1.1201 1.2051 0.0002 0.02%
2025-05-14 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1201 1.2051 1.1200 1.2050 0.0001 0.01%
2025-05-13 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1200 1.2050 1.1197 1.2047 0.0003 0.03%
2025-05-12 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1197 1.2047 1.1194 1.2044 0.0003 0.03%
2025-05-09 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1194 1.2044 1.1190 1.2040 0.0004 0.04%
2025-05-08 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1190 1.2040 1.1185 1.2035 0.0005 0.04%
2025-05-07 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1185 1.2035 1.1183 1.2033 0.0002 0.02%
2025-05-06 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1183 1.2033 1.1179 1.2029 0.0004 0.04%
2025-04-30 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1179 1.2029 1.1178 1.2028 0.0001 0.01%
2025-04-29 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1178 1.2028 1.1175 1.2025 0.0003 0.03%
2025-04-28 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1175 1.2025 1.1174 1.2024 0.0001 0.01%
2025-04-25 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1174 1.2024 1.1174 1.2024 0.0000 0.00%
2025-04-24 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1174 1.2024 1.1175 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1175 1.2025 1.1177 1.2027 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%