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東吳鼎泰純債債券A(東吳鼎泰純債)基金凈值查詢(006026)

今天最新凈值 1.1213 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2063
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0377億
  • 最近資產(chǎn)：19.80億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 黃婧麗 杜澄楷
近一周東吳鼎泰純債債券A|東吳鼎泰純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳鼎泰純債債券A(006026)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1215 1.2065 1.1213 1.2063 0.0002 0.02%
2025-05-22 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1213 1.2063 1.1210 1.2060 0.0003 0.03%
2025-05-21 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1210 1.2060 1.1208 1.2058 0.0002 0.02%
2025-05-20 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1208 1.2058 1.1205 1.2055 0.0003 0.03%
2025-05-19 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1205 1.2055 1.1203 1.2053 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%