國(guó)融融銀靈活配置混合A(國(guó)融融銀A)基金凈值查詢(006009)
今天最新凈值
0.3746
-0.0034 -0.9000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3683
-0.0063 -1.6866%
- 累計(jì)凈值：0.4246
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.7529億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：國(guó)融基金
- 基金經(jīng)理：田宏偉 馮赟 周德生 賈雨璇
近一月國(guó)融融銀靈活配置混合A|國(guó)融融銀A基金凈值查詢
近一月,國(guó)融融銀靈活配置混合A(006009)基金累計(jì)收益率-3.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3727 |
0.4227 |
0.3746 |
0.4246 |
-0.0019 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3746 |
0.4246 |
0.3780 |
0.4280 |
-0.0034 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3780 |
0.4280 |
0.3819 |
0.4319 |
-0.0039 |
-1.02% |
| 2025-05-20 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3819 |
0.4319 |
0.3809 |
0.4309 |
0.0010 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3809 |
0.4309 |
0.3811 |
0.4311 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3811 |
0.4311 |
0.3821 |
0.4321 |
-0.0010 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3821 |
0.4321 |
0.3977 |
0.4477 |
-0.0156 |
-3.92% |
| 2025-05-14 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3977 |
0.4477 |
0.3963 |
0.4463 |
0.0014 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3963 |
0.4463 |
0.3945 |
0.4445 |
0.0018 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3945 |
0.4445 |
0.3915 |
0.4415 |
0.0030 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3915 |
0.4415 |
0.4003 |
0.4503 |
-0.0088 |
-2.20% |
| 2025-05-08 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.4003 |
0.4503 |
0.3997 |
0.4497 |
0.0006 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3997 |
0.4497 |
0.4065 |
0.4565 |
-0.0068 |
-1.67% |
| 2025-05-06 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.4065 |
0.4565 |
0.3961 |
0.4461 |
0.0104 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3961 |
0.4461 |
0.3879 |
0.4379 |
0.0082 |
2.11% |
| 2025-04-29 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3879 |
0.4379 |
0.3821 |
0.4321 |
0.0058 |
1.52% |
| 2025-04-28 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3821 |
0.4321 |
0.3835 |
0.4335 |
-0.0014 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3835 |
0.4335 |
0.3800 |
0.4300 |
0.0035 |
0.92% |
| 2025-04-24 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
0.3800 |
0.4300 |
0.3927 |
0.4427 |
-0.0127 |
-3.23% |
