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國投瑞銀順昌純債債券A(國投瑞銀順昌純債債券)基金凈值查詢(005996)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1324 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2494
成立日期：2018-09-06
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：26.3437億
最近資產：11.88億元
基金公司：國投瑞銀基金
基金經理：李達夫徐棟王侃

近一周國投瑞銀順昌純債債券A|國投瑞銀順昌純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀順昌純債債券A(005996)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	005996	國投瑞銀順昌純債債券A	1.1325	1.2495	1.1324	1.2494	0.0001	0.01%
2025-05-20	005996	國投瑞銀順昌純債債券A	1.1324	1.2494	1.1323	1.2493	0.0001	0.01%
2025-05-19	005996	國投瑞銀順昌純債債券A	1.1323	1.2493	1.1318	1.2488	0.0005	0.04%
2025-05-16	005996	國投瑞銀順昌純債債券A	1.1318	1.2488	1.1319	1.2489	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	005996	國投瑞銀順昌純債債券A	1.1319	1.2489	1.1319	1.2489	0.0000	0.00%

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投白銀LOF	0.9606	0.96%
國投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國投融華	1.3979	0.05%
國投順泓定開債	1.0557	0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債	1.0597	0.03%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式	1.0394	0.02%
國投瑞盛LOF	1.1477	0.02%
國投新活力A	1.2292	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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