國投瑞銀順昌純債債券A(國投瑞銀順昌純債債券)基金凈值查詢(005996)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2495
- 成立日期：2018-09-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：26.3437億
- 最近資產(chǎn)：11.88億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：李達夫 徐棟 王侃
近一月國投瑞銀順昌純債債券A|國投瑞銀順昌純債債券基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀順昌純債債券A(005996)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005996 |
國投瑞銀順昌純債債券A |
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國投瑞銀順昌純債債券A |
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