興業(yè)純債6個月定開債A(興業(yè)純債一年定開債券A)基金凈值查詢(005988)
今天最新凈值
1.0441
-0.0002 -0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3011
- 成立日期：2018-06-27
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：11.2401億
- 最近資產(chǎn)：15.67億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：伍方方
近一月興業(yè)純債6個月定開債A|興業(yè)純債一年定開債券A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)純債6個月定開債A(005988)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0439 |
1.3009 |
1.0441 |
1.3011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0441 |
1.3011 |
1.0443 |
1.3013 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0443 |
1.3013 |
1.0435 |
1.3005 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0435 |
1.3005 |
1.0436 |
1.3006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0436 |
1.3006 |
1.0445 |
1.3015 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
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1.3015 |
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-0.06% |
| 2025-05-13 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0451 |
1.3021 |
1.0438 |
1.3008 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0438 |
1.3008 |
1.0465 |
1.3035 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-09 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0465 |
1.3035 |
1.0463 |
1.3033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0463 |
1.3033 |
1.0450 |
1.3020 |
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0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0450 |
1.3020 |
1.0456 |
1.3026 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0456 |
1.3026 |
1.0455 |
1.3025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0455 |
1.3025 |
1.0450 |
1.3020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0450 |
1.3020 |
1.0435 |
1.3005 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0435 |
1.3005 |
1.0428 |
1.2998 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0428 |
1.2998 |
1.0426 |
1.2996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0426 |
1.2996 |
1.0427 |
1.2997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0427 |
1.2997 |
1.0435 |
1.3005 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
1.0435 |
1.3005 |
1.0427 |
1.2997 |
0.0008 |
0.08% |
