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今天最新凈值 1.0439 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3009
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2401億
  • 最近資產(chǎn)：15.67億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：伍方方
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-10-17 2024-10-17 2024-10-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-12 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 每份派現(xiàn)金0.0320元