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興業(yè)純債6個(gè)月定開債A(興業(yè)純債一年定開債券A)基金凈值查詢(005988)

今天最新凈值 1.0439 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3009
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2401億
  • 最近資產(chǎn)：11.91億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：伍方方
近一周興業(yè)純債6個(gè)月定開債A|興業(yè)純債一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)純債6個(gè)月定開債A(005988)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 1.0439 1.3009 1.0439 1.3009 0.0000 0.00%
2025-05-21 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 1.0439 1.3009 1.0441 1.3011 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 1.0441 1.3011 1.0443 1.3013 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 1.0443 1.3013 1.0435 1.3005 0.0008 0.08%
2025-05-16 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 1.0435 1.3005 1.0436 1.3006 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%