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長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)(長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF))基金凈值查詢(005976)

今天最新凈值 1.2347 0.0016 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2737
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0987億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一季長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)|長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)(005976)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2354 1.2744 1.2347 1.2737 0.0007 0.06%
2025-05-20 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2347 1.2737 1.2331 1.2721 0.0016 0.13%
2025-05-19 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2331 1.2721 1.2327 1.2717 0.0004 0.03%
2025-05-16 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2327 1.2717 1.2334 1.2724 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2334 1.2724 1.2356 1.2746 -0.0022 -0.18%
2025-05-14 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2356 1.2746 1.2342 1.2732 0.0014 0.11%
2025-05-13 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2342 1.2732 1.2340 1.2730 0.0002 0.02%
2025-05-12 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2340 1.2730 1.2329 1.2719 0.0011 0.09%
2025-05-09 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2329 1.2719 1.2340 1.2730 -0.0011 -0.09%
2025-05-08 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2340 1.2730 1.2323 1.2713 0.0017 0.14%
2025-05-07 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2323 1.2713 1.2329 1.2719 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2329 1.2719 1.2297 1.2687 0.0032 0.26%
2025-04-30 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2297 1.2687 1.2286 1.2676 0.0011 0.09%
2025-04-29 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2286 1.2676 1.2275 1.2665 0.0011 0.09%
2025-04-28 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2275 1.2665 1.2281 1.2671 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2281 1.2671 1.2282 1.2672 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2282 1.2672 1.2291 1.2681 -0.0009 -0.07%
2025-04-23 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2291 1.2681 1.2297 1.2687 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2297 1.2687 1.2286 1.2676 0.0011 0.09%
2025-04-21 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2286 1.2676 1.2274 1.2664 0.0012 0.10%
2025-04-18 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2274 1.2664 1.2280 1.2670 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2280 1.2670 1.2275 1.2665 0.0005 0.04%
2025-04-16 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2275 1.2665 1.2279 1.2669 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2279 1.2669 1.2286 1.2676 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2286 1.2676 1.2274 1.2664 0.0012 0.10%
2025-04-11 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2274 1.2664 1.2268 1.2658 0.0006 0.05%
2025-04-10 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2268 1.2658 1.2241 1.2631 0.0027 0.22%
2025-04-09 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2241 1.2631 1.2217 1.2607 0.0024 0.20%
2025-04-08 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2217 1.2607 1.2213 1.2603 0.0004 0.03%
2025-04-07 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2213 1.2603 1.2322 1.2712 -0.0109 -0.88%
2025-04-03 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2322 1.2712 1.2313 1.2703 0.0009 0.07%
2025-04-02 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2313 1.2703 1.2302 1.2692 0.0011 0.09%
2025-04-01 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2302 1.2692 1.2293 1.2683 0.0009 0.07%
2025-03-31 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2293 1.2683 1.2305 1.2695 -0.0012 -0.10%
2025-03-28 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2305 1.2695 1.2317 1.2707 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2317 1.2707 1.2314 1.2704 0.0003 0.02%
2025-03-26 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2314 1.2704 1.2305 1.2695 0.0009 0.07%
2025-03-25 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2305 1.2695 1.2299 1.2689 0.0006 0.05%
2025-03-24 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2299 1.2689 1.2290 1.2680 0.0009 0.07%
2025-03-21 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2290 1.2680 1.2327 1.2717 -0.0037 -0.30%
2025-03-20 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2327 1.2717 1.2327 1.2717 0.0000 0.00%
2025-03-19 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2327 1.2717 1.2329 1.2719 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2329 1.2719 1.2315 1.2705 0.0014 0.11%
2025-03-17 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2315 1.2705 1.2330 1.2720 -0.0015 -0.12%
2025-03-14 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2330 1.2720 1.2295 1.2685 0.0035 0.28%
2025-03-13 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2295 1.2685 1.2306 1.2696 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2306 1.2696 1.2303 1.2693 0.0003 0.02%
2025-03-11 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2303 1.2693 1.2324 1.2714 -0.0021 -0.17%
2025-03-10 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2324 1.2714 1.2334 1.2724 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2334 1.2724 1.2361 1.2751 -0.0027 -0.22%
2025-03-06 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2361 1.2751 1.2341 1.2731 0.0020 0.16%
2025-03-05 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2341 1.2731 1.2328 1.2718 0.0013 0.11%
2025-03-04 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2328 1.2718 1.2320 1.2710 0.0008 0.06%
2025-03-03 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2320 1.2710 1.2315 1.2705 0.0005 0.04%
2025-02-28 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2315 1.2705 1.2356 1.2746 -0.0041 -0.33%
2025-02-27 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2356 1.2746 1.2373 1.2763 -0.0017 -0.14%
2025-02-26 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2373 1.2763 1.2344 1.2734 0.0029 0.23%
2025-02-25 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2344 1.2734 1.2360 1.2750 -0.0016 -0.13%
2025-02-24 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2360 1.2750 1.2377 1.2767 -0.0017 -0.14%