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長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)(長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF))基金凈值查詢(005976)

今天最新凈值 1.2354 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2744
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0987億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一月長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)|長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)(005976)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2343 1.2733 1.2354 1.2744 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2354 1.2744 1.2347 1.2737 0.0007 0.06%
2025-05-20 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2347 1.2737 1.2331 1.2721 0.0016 0.13%
2025-05-19 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2331 1.2721 1.2327 1.2717 0.0004 0.03%
2025-05-16 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2327 1.2717 1.2334 1.2724 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2334 1.2724 1.2356 1.2746 -0.0022 -0.18%
2025-05-14 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2356 1.2746 1.2342 1.2732 0.0014 0.11%
2025-05-13 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2342 1.2732 1.2340 1.2730 0.0002 0.02%
2025-05-12 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2340 1.2730 1.2329 1.2719 0.0011 0.09%
2025-05-09 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2329 1.2719 1.2340 1.2730 -0.0011 -0.09%
2025-05-08 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2340 1.2730 1.2323 1.2713 0.0017 0.14%
2025-05-07 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2323 1.2713 1.2329 1.2719 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2329 1.2719 1.2297 1.2687 0.0032 0.26%
2025-04-30 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2297 1.2687 1.2286 1.2676 0.0011 0.09%
2025-04-29 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2286 1.2676 1.2275 1.2665 0.0011 0.09%
2025-04-28 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2275 1.2665 1.2281 1.2671 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2281 1.2671 1.2282 1.2672 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005976 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF) 1.2282 1.2672 1.2291 1.2681 -0.0009 -0.07%