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長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)(長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF))基金凈值查詢(005976)

今天最新凈值 1.2347 0.0016 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2737
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0987億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：楊帆 李宇 潘媛
近一周長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)|長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)(005976)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2354 1.2744 1.2347 1.2737 0.0007 0.06%
2025-05-20 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2347 1.2737 1.2331 1.2721 0.0016 0.13%
2025-05-19 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2331 1.2721 1.2327 1.2717 0.0004 0.03%
2025-05-16 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF) 1.2327 1.2717 1.2334 1.2724 -0.0007 -0.06%