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民生加銀恒益純債C(民生恒益純債C)基金凈值查詢(005952)

今天最新凈值 1.0592 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3187
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.5888億
  • 最近資產(chǎn)：39.65億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 付裕
近一月民生加銀恒益純債C|民生恒益純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀恒益純債C(005952)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005952 民生加銀恒益純債C 1.0592 1.3187 1.0592 1.3187 0.0000 0.00%
2025-05-21 005952 民生加銀恒益純債C 1.0592 1.3187 1.0593 1.3188 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005952 民生加銀恒益純債C 1.0593 1.3188 1.0596 1.3191 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 005952 民生加銀恒益純債C 1.0596 1.3191 1.0586 1.3181 0.0010 0.09%
2025-05-16 005952 民生加銀恒益純債C 1.0586 1.3181 1.0587 1.3182 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005952 民生加銀恒益純債C 1.0587 1.3182 1.0598 1.3193 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 005952 民生加銀恒益純債C 1.0598 1.3193 1.0605 1.3200 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 005952 民生加銀恒益純債C 1.0605 1.3200 1.0590 1.3185 0.0015 0.14%
2025-05-12 005952 民生加銀恒益純債C 1.0590 1.3185 1.0623 1.3218 -0.0033 -0.31%
2025-05-09 005952 民生加銀恒益純債C 1.0623 1.3218 1.0622 1.3217 0.0001 0.01%
2025-05-08 005952 民生加銀恒益純債C 1.0622 1.3217 1.0605 1.3200 0.0017 0.16%
2025-05-07 005952 民生加銀恒益純債C 1.0605 1.3200 1.0614 1.3209 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 005952 民生加銀恒益純債C 1.0614 1.3209 1.0615 1.3210 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 005952 民生加銀恒益純債C 1.0615 1.3210 1.0607 1.3202 0.0008 0.08%
2025-04-29 005952 民生加銀恒益純債C 1.0607 1.3202 1.0592 1.3187 0.0015 0.14%
2025-04-28 005952 民生加銀恒益純債C 1.0592 1.3187 1.0586 1.3181 0.0006 0.06%
2025-04-25 005952 民生加銀恒益純債C 1.0586 1.3181 1.0585 1.3180 0.0001 0.01%
2025-04-24 005952 民生加銀恒益純債C 1.0585 1.3180 1.0587 1.3182 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005952 民生加銀恒益純債C 1.0587 1.3182 1.0593 1.3188 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%