搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀恒益純債C(民生恒益純債C)(005952)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0592 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3187
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.5888億
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 付裕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-24 2024-07-24 2024-07-25 每份派現(xiàn)金0.0477元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-02-15 2022-02-15 2022-02-16 每份派現(xiàn)金0.0249元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0417元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0538元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0038元
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 每份派現(xiàn)金0.0086元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 每份派現(xiàn)金0.0200元