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工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A基金凈值查詢(005945)

今天最新凈值 1.2172 0.0080 0.6600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2154 -0.0018 -0.1461%
  • 累計(jì)凈值：1.2172
  • 成立日期：2018-07-02
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4786億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵 周穎輝 黃詩(shī)原
近一月工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A(005945)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2100 1.2100 1.2172 1.2172 -0.0072 -0.59%
2025-05-21 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 1.2172 1.2092 1.2092 0.0080 0.66%
2025-05-20 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2092 1.2092 1.2032 1.2032 0.0060 0.50%
2025-05-19 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2032 1.2032 1.2039 1.2039 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2039 1.2039 1.1982 1.1982 0.0057 0.48%
2025-05-15 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.1982 1.1982 1.2043 1.2043 -0.0061 -0.51%
2025-05-14 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2043 1.2043 1.2029 1.2029 0.0014 0.12%
2025-05-13 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2029 1.2029 1.2004 1.2004 0.0025 0.21%
2025-05-12 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2004 1.2004 1.2005 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2005 1.2005 1.2003 1.2003 0.0002 0.02%
2025-05-08 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2003 1.2003 1.2015 1.2015 -0.0012 -0.10%
2025-05-07 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2015 1.2015 1.2005 1.2005 0.0010 0.08%
2025-05-06 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2005 1.2005 1.1962 1.1962 0.0043 0.36%
2025-04-30 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.1962 1.1962 1.1986 1.1986 -0.0024 -0.20%
2025-04-29 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.1986 1.1986 1.1991 1.1991 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.1991 1.1991 1.1994 1.1994 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.1994 1.1994 1.2023 1.2023 -0.0029 -0.24%
2025-04-24 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2023 1.2023 1.2023 1.2023 0.0000 0.00%
2025-04-23 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2023 1.2023 1.2242 1.2242 -0.0219 -1.79%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%