工銀聚?；旌螩基金凈值查詢(005944)
今天最新凈值
1.3330
0.0021 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3271
-0.0030 -0.2258%
- 累計凈值：1.3330
- 成立日期：2018-09-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4255億
- 最近資產：0.56億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經理：李敏 李昱
近一月,工銀聚?；旌螩(005944)基金累計收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
005944 |
工銀聚福混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3259 |
1.3259 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
005944 |
工銀聚福混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3301 |
1.3301 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
005944 |
工銀聚福混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3282 |
1.3282 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
005944 |
工銀聚福混合C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
005944 |
工銀聚福混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005944 |
工銀聚?；旌螩 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
005944 |
工銀聚福混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0024 |
-0.18% |
