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工銀聚?；旌螩基金凈值查詢(005944)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3330 0.0021 0.1600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3271 -0.0030 -0.2258%

累計凈值：1.3330
成立日期：2018-09-21
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.4255億
最近資產(chǎn)：0.56億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：李敏李昱

近一周工銀聚?；旌螩基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀聚?；旌螩(005944)基金累計收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	005944	工銀聚福混合C	1.3301	1.3301	1.3330	1.3330	-0.0029	-0.22%
2025-05-21	005944	工銀聚?；旌螩	1.3330	1.3330	1.3309	1.3309	0.0021	0.16%
2025-05-20	005944	工銀聚?；旌螩	1.3309	1.3309	1.3285	1.3285	0.0024	0.18%
2025-05-19	005944	工銀聚?；旌螩	1.3285	1.3285	1.3259	1.3259	0.0026	0.20%
2025-05-16	005944	工銀聚?；旌螩	1.3259	1.3259	1.3284	1.3284	-0.0025	-0.19%

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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