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前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(xún)(005933)

今天最新凈值 1.1693 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1572 -0.0070 -0.6028%
  • 累計(jì)凈值：1.5303
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0926億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：張勇 張永任 張志成
近一年前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A(005933)基金累計(jì)收益率27.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1642 1.5252 1.1693 1.5303 -0.0051 -0.44%
2025-05-21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1693 1.5303 1.1688 1.5298 0.0005 0.04%
2025-05-20 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1688 1.5298 1.1658 1.5268 0.0030 0.26%
2025-05-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1658 1.5268 1.1702 1.5312 -0.0044 -0.38%
2025-05-16 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1702 1.5312 1.1611 1.5221 0.0091 0.78%
2025-05-15 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1611 1.5221 1.1778 1.5388 -0.0167 -1.42%
2025-05-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1778 1.5388 1.1760 1.5370 0.0018 0.15%
2025-05-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1760 1.5370 1.1739 1.5349 0.0021 0.18%
2025-05-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1739 1.5349 1.1502 1.5112 0.0237 2.06%
2025-05-09 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1502 1.5112 1.1583 1.5193 -0.0081 -0.70%
2025-05-08 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1583 1.5193 1.1533 1.5143 0.0050 0.43%
2025-05-07 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1533 1.5143 1.1518 1.5128 0.0015 0.13%
2025-05-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1518 1.5128 1.1259 1.4869 0.0259 2.30%
2025-04-30 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1259 1.4869 1.1147 1.4757 0.0112 1.00%
2025-04-29 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1147 1.4757 1.1191 1.4801 -0.0044 -0.39%
2025-04-28 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1191 1.4801 1.1306 1.4916 -0.0115 -1.02%
2025-04-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1306 1.4916 1.1275 1.4885 0.0031 0.27%
2025-04-24 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1275 1.4885 1.1328 1.4938 -0.0053 -0.47%
2025-04-23 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1328 1.4938 1.1098 1.4708 0.0230 2.07%
2025-04-22 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1098 1.4708 1.1253 1.4863 -0.0155 -1.38%
2025-04-21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1253 1.4863 1.1038 1.4648 0.0215 1.95%
2025-04-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1038 1.4648 1.0982 1.4592 0.0056 0.51%
2025-04-17 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0982 1.4592 1.0992 1.4602 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0992 1.4602 1.1154 1.4764 -0.0162 -1.45%
2025-04-15 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1154 1.4764 1.1200 1.4810 -0.0046 -0.41%
2025-04-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1200 1.4810 1.1137 1.4747 0.0063 0.57%
2025-04-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1137 1.4747 1.1005 1.4615 0.0132 1.20%
2025-04-10 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1005 1.4615 1.0717 1.4327 0.0288 2.69%
2025-04-09 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0717 1.4327 1.0655 1.4265 0.0062 0.58%
2025-04-08 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0655 1.4265 1.0828 1.4438 -0.0173 -1.60%
2025-04-07 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0828 1.4438 1.2041 1.5651 -0.1213 -10.07%
2025-04-03 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2041 1.5651 1.2416 1.6026 -0.0375 -3.02%
2025-04-02 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2416 1.6026 1.2346 1.5956 0.0070 0.57%
2025-04-01 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2346 1.5956 1.2366 1.5976 -0.0020 -0.16%
2025-03-31 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2366 1.5976 1.2439 1.6049 -0.0073 -0.59%
2025-03-28 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2439 1.6049 1.2475 1.6085 -0.0036 -0.29%
2025-03-27 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2475 1.6085 1.2504 1.6114 -0.0029 -0.23%
2025-03-26 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2504 1.6114 1.2490 1.6100 0.0014 0.11%
2025-03-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2490 1.6100 1.2586 1.6196 -0.0096 -0.76%
2025-03-24 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2586 1.6196 1.2526 1.6136 0.0060 0.48%
2025-03-21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2526 1.6136 1.2791 1.6401 -0.0265 -2.07%
2025-03-20 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2791 1.6401 1.2829 1.6439 -0.0038 -0.30%
2025-03-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2829 1.6439 1.2863 1.6473 -0.0034 -0.26%
2025-03-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2863 1.6473 1.2787 1.6397 0.0076 0.59%
2025-03-17 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2787 1.6397 1.2746 1.6356 0.0041 0.32%
2025-03-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2746 1.6356 1.2529 1.6139 0.0217 1.73%
2025-03-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2529 1.6139 1.2719 1.6329 -0.0190 -1.49%
2025-03-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2719 1.6329 1.2678 1.6288 0.0041 0.32%
2025-03-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2678 1.6288 1.2708 1.6318 -0.0030 -0.24%
2025-03-10 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2708 1.6318 1.2710 1.6320 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2710 1.6320 1.2754 1.6364 -0.0044 -0.34%
2025-03-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2754 1.6364 1.2656 1.6266 0.0098 0.77%
2025-03-05 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2656 1.6266 1.2597 1.6207 0.0059 0.47%
2025-03-04 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2597 1.6207 1.2503 1.6113 0.0094 0.75%
2025-03-03 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2503 1.6113 1.2498 1.6108 0.0005 0.04%
2025-02-28 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2498 1.6108 1.2870 1.6480 -0.0372 -2.89%
2025-02-27 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2870 1.6480 1.2945 1.6555 -0.0075 -0.58%
2025-02-26 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2945 1.6555 1.2716 1.6326 0.0229 1.80%
2025-02-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2716 1.6326 1.2707 1.6317 0.0009 0.07%
2025-02-24 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2707 1.6317 1.2692 1.6302 0.0015 0.12%
2025-02-21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2692 1.6302 1.2473 1.6083 0.0219 1.76%
2025-02-20 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2473 1.6083 1.2447 1.6057 0.0026 0.21%
2025-02-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2447 1.6057 1.2037 1.5647 0.0410 3.41%
2025-02-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2037 1.5647 1.2197 1.5807 -0.0160 -1.31%
2025-02-17 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2197 1.5807 1.2113 1.5723 0.0084 0.69%
2025-02-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2113 1.5723 1.2026 1.5636 0.0087 0.72%
2025-02-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2026 1.5636 1.2210 1.5820 -0.0184 -1.51%
2025-02-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2210 1.5820 1.2063 1.5673 0.0147 1.22%
2025-02-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2063 1.5673 1.2118 1.5728 -0.0055 -0.45%
2025-02-10 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2118 1.5728 1.2050 1.5660 0.0068 0.56%
2025-02-07 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.2050 1.5660 1.1828 1.5438 0.0222 1.88%
2025-02-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1828 1.5438 1.1466 1.5076 0.0362 3.16%
2025-02-05 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1466 1.5076 1.1509 1.5119 -0.0043 -0.37%
2025-01-27 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1509 1.5119 1.1641 1.5251 -0.0132 -1.13%
2025-01-22 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1526 1.5136 1.1632 1.5242 -0.0106 -0.91%
2025-01-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1124 1.4734 1.0643 1.4253 0.0481 4.52%
2025-01-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0643 1.4253 1.0661 1.4271 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0661 1.4271 1.0800 1.4410 -0.0139 -1.29%
2025-01-09 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0800 1.4410 1.0777 1.4387 0.0023 0.21%
2025-01-08 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0777 1.4387 1.0748 1.4358 0.0029 0.27%
2025-01-07 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0748 1.4358 1.0585 1.4195 0.0163 1.54%
2025-01-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0585 1.4195 1.0579 1.4189 0.0006 0.06%
2025-01-03 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0579 1.4189 1.0761 1.4371 -0.0182 -1.69%
2025-01-02 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0761 1.4371 1.0987 1.4597 -0.0226 -2.06%
2024-12-31 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0987 1.4597 1.1207 1.4817 -0.0220 -1.96%
2024-12-26 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1329 1.4939 1.1196 1.4806 0.0133 1.19%
2024-12-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1196 1.4806 1.1181 1.4791 0.0015 0.13%
2024-12-24 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1181 1.4791 1.0987 1.4597 0.0194 1.77%
2024-12-23 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0987 1.4597 1.1149 1.4759 -0.0162 -1.45%
2024-12-20 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1149 1.4759 1.1151 1.4761 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1151 1.4761 1.1094 1.4704 0.0057 0.51%
2024-12-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1094 1.4704 1.1057 1.4667 0.0037 0.33%
2024-12-17 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1057 1.4667 1.0998 1.4608 0.0059 0.54%
2024-12-16 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0998 1.4608 1.1160 1.4770 -0.0162 -1.45%
2024-12-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1160 1.4770 1.1292 1.4902 -0.0132 -1.17%
2024-12-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1292 1.4902 1.1238 1.4848 0.0054 0.48%
2024-12-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1238 1.4848 1.1194 1.4804 0.0044 0.39%
2024-12-10 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1194 1.4804 1.1046 1.4656 0.0148 1.34%
2024-12-09 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1046 1.4656 1.1052 1.4662 -0.0006 -0.05%
2024-12-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1052 1.4662 1.0921 1.4531 0.0131 1.20%
2024-12-05 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0921 1.4531 1.0939 1.4549 -0.0018 -0.16%
2024-12-04 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0939 1.4549 1.1065 1.4675 -0.0126 -1.14%
2024-12-03 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1065 1.4675 1.1069 1.4679 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1069 1.4679 1.0923 1.4533 0.0146 1.34%
2024-11-29 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0923 1.4533 1.0786 1.4396 0.0137 1.27%
2024-11-28 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0786 1.4396 1.0921 1.4531 -0.0135 -1.24%
2024-11-27 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0921 1.4531 1.0743 1.4353 0.0178 1.66%
2024-11-26 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0743 1.4353 1.0890 1.4500 -0.0147 -1.35%
2024-11-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0890 1.4500 1.0822 1.4432 0.0068 0.63%
2024-11-22 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0822 1.4432 1.1180 1.4790 -0.0358 -3.20%
2024-11-21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1180 1.4790 1.1194 1.4804 -0.0014 -0.13%
2024-11-20 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1194 1.4804 1.1164 1.4774 0.0030 0.27%
2024-11-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1164 1.4774 1.0995 1.4605 0.0169 1.54%
2024-11-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0995 1.4605 1.1081 1.4691 -0.0086 -0.78%
2024-11-15 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1081 1.4691 1.1308 1.4918 -0.0227 -2.01%
2024-11-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1308 1.4918 1.1566 1.5176 -0.0258 -2.23%
2024-11-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1566 1.5176 1.1585 1.5195 -0.0019 -0.16%
2024-11-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1585 1.5195 1.1714 1.5324 -0.0129 -1.10%
2024-11-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1714 1.5324 1.1565 1.5175 0.0149 1.29%
2024-11-08 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1565 1.5175 1.1577 1.5187 -0.0012 -0.10%
2024-11-07 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1577 1.5187 1.1486 1.5096 0.0091 0.79%
2024-11-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1486 1.5096 1.1386 1.4996 0.0100 0.88%
2024-11-05 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1386 1.4996 1.1192 1.4802 0.0194 1.73%
2024-11-04 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1192 1.4802 1.0931 1.4541 0.0261 2.39%
2024-11-01 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0931 1.4541 1.0990 1.4600 -0.0059 -0.54%
2024-10-31 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0990 1.4600 1.1001 1.4611 -0.0011 -0.10%
2024-10-30 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1001 1.4611 1.0931 1.4541 0.0070 0.64%
2024-10-29 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0931 1.4541 1.1025 1.4635 -0.0094 -0.85%
2024-10-28 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1025 1.4635 1.0967 1.4577 0.0058 0.53%
2024-10-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0967 1.4577 1.0800 1.4410 0.0167 1.55%
2024-10-24 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0800 1.4410 1.0871 1.4481 -0.0071 -0.65%
2024-10-23 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0871 1.4481 1.0824 1.4434 0.0047 0.43%
2024-10-22 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0824 1.4434 1.0694 1.4304 0.0130 1.22%
2024-10-21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0694 1.4304 1.0717 1.4327 -0.0023 -0.21%
2024-10-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0717 1.4327 1.0309 1.3919 0.0408 3.96%
2024-10-17 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0309 1.3919 1.0378 1.3988 -0.0069 -0.66%
2024-10-16 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0378 1.3988 1.0472 1.4082 -0.0094 -0.90%
2024-10-15 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0472 1.4082 1.0717 1.4327 -0.0245 -2.29%
2024-10-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0717 1.4327 1.0414 1.4024 0.0303 2.91%
2024-10-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0414 1.4024 1.0845 1.4455 -0.0431 -3.97%
2024-10-10 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0845 1.4455 1.0688 1.4298 0.0157 1.47%
2024-10-09 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0688 1.4298 1.1219 1.4829 -0.0531 -4.73%
2024-10-08 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.1219 1.4829 1.0798 1.4408 0.0421 3.90%
2024-09-30 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0798 1.4408 1.0157 1.3767 0.0641 6.31%
2024-09-27 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.0157 1.3767 0.9741 1.3351 0.0416 4.27%
2024-09-26 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9741 1.3351 0.9454 1.3064 0.0287 3.04%
2024-09-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9454 1.3064 0.9459 1.3069 -0.0005 -0.05%
2024-09-24 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9459 1.3069 0.9172 1.2782 0.0287 3.13%
2024-09-23 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9172 1.2782 0.9141 1.2751 0.0031 0.34%
2024-09-20 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9141 1.2751 0.9160 1.2770 -0.0019 -0.21%
2024-09-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9160 1.2770 0.9062 1.2672 0.0098 1.08%
2024-09-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9062 1.2672 0.8971 1.2581 0.0091 1.01%
2024-09-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8971 1.2581 0.9039 1.2649 -0.0068 -0.75%
2024-09-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9039 1.2649 0.9099 1.2709 -0.0060 -0.66%
2024-09-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9099 1.2709 0.8992 1.2602 0.0107 1.19%
2024-09-10 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8992 1.2602 0.8917 1.2527 0.0075 0.84%
2024-09-09 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8917 1.2527 0.8926 1.2536 -0.0009 -0.10%
2024-09-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8926 1.2536 0.9016 1.2626 -0.0090 -1.00%
2024-09-05 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9016 1.2626 0.8865 1.2475 0.0151 1.70%
2024-09-04 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8865 1.2475 0.8820 1.2430 0.0045 0.51%
2024-09-03 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8820 1.2430 0.8592 1.2202 0.0228 2.65%
2024-09-02 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8592 1.2202 0.8743 1.2353 -0.0151 -1.73%
2024-08-30 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8743 1.2353 0.8522 1.2132 0.0221 2.59%
2024-08-29 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8522 1.2132 0.8233 1.1843 0.0289 3.51%
2024-08-28 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8233 1.1843 0.8267 1.1877 -0.0034 -0.41%
2024-08-27 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8267 1.1877 0.8296 1.1906 -0.0029 -0.35%
2024-08-26 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8296 1.1906 0.8305 1.1915 -0.0009 -0.11%
2024-08-23 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8305 1.1915 0.8225 1.1835 0.0080 0.97%
2024-08-22 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8225 1.1835 0.8370 1.1980 -0.0145 -1.73%
2024-08-21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8370 1.1980 0.8368 1.1978 0.0002 0.02%
2024-08-20 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8368 1.1978 0.8531 1.2141 -0.0163 -1.91%
2024-08-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8531 1.2141 0.8532 1.2142 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8532 1.2142 0.8543 1.2153 -0.0011 -0.13%
2024-08-15 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8543 1.2153 0.8423 1.2033 0.0120 1.42%
2024-08-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8423 1.2033 0.8526 1.2136 -0.0103 -1.21%
2024-08-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8526 1.2136 0.8498 1.2108 0.0028 0.33%
2024-08-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8498 1.2108 0.8545 1.2155 -0.0047 -0.55%
2024-08-09 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8545 1.2155 0.8646 1.2256 -0.0101 -1.17%
2024-08-08 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8646 1.2256 0.8664 1.2274 -0.0018 -0.21%
2024-08-07 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8664 1.2274 0.8641 1.2251 0.0023 0.27%
2024-08-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8641 1.2251 0.8551 1.2161 0.0090 1.05%
2024-08-05 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8551 1.2161 0.8796 1.2406 -0.0245 -2.79%
2024-08-02 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8796 1.2406 0.9027 1.2637 -0.0231 -2.56%
2024-07-31 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9148 1.2758 0.8776 1.2386 0.0372 4.24%
2024-07-30 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8776 1.2386 0.8768 1.2378 0.0008 0.09%
2024-07-29 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8768 1.2378 0.8871 1.2481 -0.0103 -1.16%
2024-07-26 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8871 1.2481 0.8675 1.2285 0.0196 2.26%
2024-07-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8675 1.2285 0.8673 1.2283 0.0002 0.02%
2024-07-23 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9057 1.2667 0.9380 1.2990 -0.0323 -3.44%
2024-07-22 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9380 1.2990 0.9380 1.2990 0.0000 0.00%
2024-07-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9380 1.2990 0.9372 1.2982 0.0008 0.09%
2024-07-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9372 1.2982 0.9363 1.2973 0.0009 0.10%
2024-07-17 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9363 1.2973 0.9495 1.3105 -0.0132 -1.39%
2024-07-16 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9495 1.3105 0.9506 1.3116 -0.0011 -0.12%
2024-07-15 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9506 1.3116 0.9558 1.3168 -0.0052 -0.54%
2024-07-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9558 1.3168 0.9497 1.3107 0.0061 0.64%
2024-07-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9497 1.3107 0.9403 1.3013 0.0094 1.00%
2024-07-10 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9403 1.3013 0.9069 1.2679 0.0334 3.68%
2024-07-09 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9069 1.2679 0.8637 1.2247 0.0432 5.00%
2024-07-08 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8637 1.2247 0.8783 1.2393 -0.0146 -1.66%
2024-07-05 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8783 1.2393 0.8778 1.2388 0.0005 0.06%
2024-07-04 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8778 1.2388 0.8771 1.2381 0.0007 0.08%
2024-07-03 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8771 1.2381 0.8816 1.2426 -0.0045 -0.51%
2024-07-02 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8816 1.2426 0.8923 1.2533 -0.0107 -1.20%
2024-07-01 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8923 1.2533 0.8875 1.2485 0.0048 0.54%
2024-06-28 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8875 1.2485 0.8788 1.2398 0.0087 0.99%
2024-06-27 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8788 1.2398 0.8973 1.2583 -0.0185 -2.06%
2024-06-26 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8973 1.2583 0.8881 1.2491 0.0092 1.04%
2024-06-25 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8881 1.2491 0.8924 1.2534 -0.0043 -0.48%
2024-06-24 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8924 1.2534 0.9198 1.2808 -0.0274 -2.98%
2024-06-21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9198 1.2808 0.9166 1.2776 0.0032 0.35%
2024-06-20 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9166 1.2776 0.9319 1.2929 -0.0153 -1.64%
2024-06-19 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9319 1.2929 0.9515 1.3125 -0.0196 -2.06%
2024-06-18 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9515 1.3125 0.9309 1.2919 0.0206 2.21%
2024-06-17 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9309 1.2919 0.9114 1.2724 0.0195 2.14%
2024-06-14 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9114 1.2724 0.9094 1.2704 0.0020 0.22%
2024-06-13 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9094 1.2704 0.9083 1.2693 0.0011 0.12%
2024-06-12 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9083 1.2693 0.8972 1.2582 0.0111 1.24%
2024-06-11 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8972 1.2582 0.8910 1.2520 0.0062 0.70%
2024-06-07 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8910 1.2520 0.9015 1.2625 -0.0105 -1.16%
2024-06-06 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9015 1.2625 0.9108 1.2718 -0.0093 -1.02%
2024-06-05 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9108 1.2718 0.9109 1.2719 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9109 1.2719 0.9087 1.2697 0.0022 0.24%
2024-06-03 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9087 1.2697 0.9083 1.2693 0.0004 0.04%
2024-05-31 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9083 1.2693 0.8981 1.2591 0.0102 1.14%
2024-05-30 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8981 1.2591 0.8896 1.2506 0.0085 0.96%
2024-05-29 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8896 1.2506 0.8870 1.2480 0.0026 0.29%
2024-05-28 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8870 1.2480 0.9006 1.2616 -0.0136 -1.51%
2024-05-27 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9006 1.2616 0.8944 1.2554 0.0062 0.69%
2024-05-24 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.8944 1.2554 0.9107 1.2717 -0.0163 -1.79%
2024-05-23 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 0.9107 1.2717 0.9261 1.2871 -0.0154 -1.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%