前海聯(lián)合先進制造混合A基金凈值查詢(005933)
今天最新凈值
1.1693
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1720
0.0078 0.6733%
- 累計凈值：1.5303
- 成立日期：2018-12-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0926億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：張勇 張永任 張志成
近一月前海聯(lián)合先進制造混合A基金凈值查詢
近一月,前海聯(lián)合先進制造混合A(005933)基金累計收益率3.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1642 |
1.5252 |
1.1693 |
1.5303 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1693 |
1.5303 |
1.1688 |
1.5298 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1688 |
1.5298 |
1.1658 |
1.5268 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1658 |
1.5268 |
1.1702 |
1.5312 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1702 |
1.5312 |
1.1611 |
1.5221 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1611 |
1.5221 |
1.1778 |
1.5388 |
-0.0167 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1778 |
1.5388 |
1.1760 |
1.5370 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1760 |
1.5370 |
1.1739 |
1.5349 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1739 |
1.5349 |
1.1502 |
1.5112 |
0.0237 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1502 |
1.5112 |
1.1583 |
1.5193 |
-0.0081 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1583 |
1.5193 |
1.1533 |
1.5143 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1533 |
1.5143 |
1.1518 |
1.5128 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1518 |
1.5128 |
1.1259 |
1.4869 |
0.0259 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1259 |
1.4869 |
1.1147 |
1.4757 |
0.0112 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1147 |
1.4757 |
1.1191 |
1.4801 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1191 |
1.4801 |
1.1306 |
1.4916 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1306 |
1.4916 |
1.1275 |
1.4885 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1275 |
1.4885 |
1.1328 |
1.4938 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
005933 |
前海聯(lián)合先進制造混合A |
1.1328 |
1.4938 |
1.1098 |
1.4708 |
0.0230 |
2.07% |
