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建信福澤裕泰混合(FOF)C基金凈值查詢(005926)

今天最新凈值 1.1596 0.0096 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1596
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5486億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 王銳 姜華 孫悅萌
近一年建信福澤裕泰混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信福澤裕泰混合(FOF)C(005926)基金累計(jì)收益率6.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1596 1.1596 0.0071 0.61%
2025-05-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1500 1.1500 0.0096 0.83%
2025-05-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1500 1.1500 1.1486 1.1486 0.0014 0.12%
2025-05-16 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1486 1.1486 1.1494 1.1494 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1494 1.1494 1.1596 1.1596 -0.0102 -0.88%
2025-05-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1529 1.1529 0.0067 0.58%
2025-05-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1529 1.1529 1.1545 1.1545 -0.0016 -0.14%
2025-05-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1545 1.1545 1.1462 1.1462 0.0083 0.72%
2025-05-09 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1462 1.1462 1.1509 1.1509 -0.0047 -0.41%
2025-05-08 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1509 1.1509 1.1500 1.1500 0.0009 0.08%
2025-05-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1500 1.1500 1.1528 1.1528 -0.0028 -0.24%
2025-05-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1528 1.1528 1.1374 1.1374 0.0154 1.35%
2025-04-30 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1374 1.1374 1.1357 1.1357 0.0017 0.15%
2025-04-29 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1357 1.1357 1.1348 1.1348 0.0009 0.08%
2025-04-28 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1348 1.1348 1.1386 1.1386 -0.0038 -0.33%
2025-04-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1374 1.1374 0.0012 0.11%
2025-04-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1374 1.1374 1.1407 1.1407 -0.0033 -0.29%
2025-04-23 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2025-04-22 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1405 1.1405 1.1362 1.1362 0.0043 0.38%
2025-04-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1362 1.1362 1.1272 1.1272 0.0090 0.80%
2025-04-18 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1272 1.1272 1.1277 1.1277 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1277 1.1277 1.1239 1.1239 0.0038 0.34%
2025-04-16 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1239 1.1239 1.1313 1.1313 -0.0074 -0.65%
2025-04-15 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1313 1.1313 1.1326 1.1326 -0.0013 -0.11%
2025-04-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1326 1.1326 1.1230 1.1230 0.0096 0.85%
2025-04-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1164 1.1164 0.0066 0.59%
2025-04-10 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1164 1.1164 1.0977 1.0977 0.0187 1.70%
2025-04-09 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0977 1.0977 1.0865 1.0865 0.0112 1.03%
2025-04-08 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0809 1.0809 0.0056 0.52%
2025-04-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.1672 1.1672 -0.0863 -7.39%
2025-04-03 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1672 1.1672 1.1777 1.1777 -0.0105 -0.89%
2025-04-02 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1777 1.1777 1.1779 1.1779 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1779 1.1779 1.1716 1.1716 0.0063 0.54%
2025-03-31 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1716 1.1716 1.1790 1.1790 -0.0074 -0.63%
2025-03-28 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1790 1.1790 1.1856 1.1856 -0.0066 -0.56%
2025-03-27 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1856 1.1856 1.1808 1.1808 0.0048 0.41%
2025-03-26 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1808 1.1808 1.1807 1.1807 0.0001 0.01%
2025-03-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1807 1.1807 1.1882 1.1882 -0.0075 -0.63%
2025-03-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1882 1.1882 1.1868 1.1868 0.0014 0.12%
2025-03-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1868 1.1868 1.2062 1.2062 -0.0194 -1.61%
2025-03-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2062 1.2062 1.2191 1.2191 -0.0129 -1.06%
2025-03-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2191 1.2191 1.2225 1.2225 -0.0034 -0.28%
2025-03-18 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2225 1.2225 1.2120 1.2120 0.0105 0.87%
2025-03-17 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2120 1.2120 1.2118 1.2118 0.0002 0.02%
2025-03-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2118 1.2118 1.1892 1.1892 0.0226 1.90%
2025-03-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1892 1.1892 1.1983 1.1983 -0.0091 -0.76%
2025-03-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1983 1.1983 1.2009 1.2009 -0.0026 -0.22%
2025-03-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2009 1.2009 1.2013 1.2013 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2013 1.2013 1.2065 1.2065 -0.0052 -0.43%
2025-03-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2065 1.2065 1.2078 1.2078 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2078 1.2078 1.1851 1.1851 0.0227 1.92%
2025-03-05 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1851 1.1851 1.1747 1.1747 0.0104 0.89%
2025-03-04 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1747 1.1747 1.1696 1.1696 0.0051 0.44%
2025-03-03 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1696 1.1696 1.1674 1.1674 0.0022 0.19%
2025-02-28 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1674 1.1674 1.2010 1.2010 -0.0336 -2.80%
2025-02-27 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2010 1.2010 1.2061 1.2061 -0.0051 -0.42%
2025-02-26 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2061 1.2061 1.1886 1.1886 0.0175 1.47%
2025-02-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1886 1.1886 1.2021 1.2021 -0.0135 -1.12%
2025-02-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2021 1.2021 1.2047 1.2047 -0.0026 -0.22%
2025-02-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2047 1.2047 1.1834 1.1834 0.0213 1.80%
2025-02-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1834 1.1834 1.1858 1.1858 -0.0024 -0.20%
2025-02-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1858 1.1858 1.1743 1.1743 0.0115 0.98%
2025-02-18 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1743 1.1743 1.1804 1.1804 -0.0061 -0.52%
2025-02-17 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1804 1.1804 1.1779 1.1779 0.0025 0.21%
2025-02-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1779 1.1779 1.1676 1.1676 0.0103 0.88%
2025-02-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1676 1.1676 1.1734 1.1734 -0.0058 -0.49%
2025-02-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1734 1.1734 1.1638 1.1638 0.0096 0.82%
2025-02-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1638 1.1638 1.1664 1.1664 -0.0026 -0.22%
2025-02-10 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1664 1.1664 1.1581 1.1581 0.0083 0.72%
2025-02-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1581 1.1581 1.1464 1.1464 0.0117 1.02%
2025-02-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1464 1.1464 1.1341 1.1341 0.0123 1.08%
2025-02-05 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1341 1.1341 1.1358 1.1358 -0.0017 -0.15%
2025-01-27 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1358 1.1358 1.1391 1.1391 -0.0033 -0.29%
2025-01-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1278 1.1278 0.0113 1.00%
2025-01-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1374 1.1374 1.1336 1.1336 0.0038 0.34%
2025-01-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1008 1.1008 1.1039 1.1039 -0.0031 -0.28%
2025-01-10 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1144 1.1144 -0.0105 -0.94%
2025-01-09 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1144 1.1144 1.1171 1.1171 -0.0027 -0.24%
2025-01-08 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1176 1.1176 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1176 1.1176 1.1121 1.1121 0.0055 0.49%
2025-01-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1206 1.1206 -0.0082 -0.73%
2025-01-02 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1414 1.1414 -0.0208 -1.82%
2024-12-31 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1414 1.1414 1.1559 1.1559 -0.0145 -1.25%
2024-12-30 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1559 1.1559 1.1537 1.1537 0.0022 0.19%
2024-12-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1515 1.1515 1.1532 1.1532 -0.0017 -0.15%
2024-12-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1532 1.1532 1.1419 1.1419 0.0113 0.99%
2024-12-23 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1419 1.1419 1.1456 1.1456 -0.0037 -0.32%
2024-12-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1458 1.1458 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1458 1.1458 1.1448 1.1448 0.0010 0.09%
2024-12-18 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1448 1.1448 1.1396 1.1396 0.0052 0.46%
2024-12-17 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1396 1.1396 1.1435 1.1435 -0.0039 -0.34%
2024-12-16 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1435 1.1435 1.1518 1.1518 -0.0083 -0.72%
2024-12-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1518 1.1518 1.1717 1.1717 -0.0199 -1.70%
2024-12-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1717 1.1717 1.1622 1.1622 0.0095 0.82%
2024-12-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1622 1.1622 1.1601 1.1601 0.0021 0.18%
2024-12-10 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1601 1.1601 1.1543 1.1543 0.0058 0.50%
2024-12-09 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1543 1.1543 1.1554 1.1554 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1554 1.1554 1.1450 1.1450 0.0104 0.91%
2024-12-05 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2024-12-04 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1449 1.1449 1.1500 1.1500 -0.0051 -0.44%
2024-12-03 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1500 1.1500 1.1482 1.1482 0.0018 0.16%
2024-12-02 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1482 1.1482 1.1399 1.1399 0.0083 0.73%
2024-11-29 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1399 1.1399 1.1303 1.1303 0.0096 0.85%
2024-11-28 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1303 1.1303 1.1370 1.1370 -0.0067 -0.59%
2024-11-27 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1370 1.1370 1.1222 1.1222 0.0148 1.32%
2024-11-26 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1236 1.1236 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1268 1.1268 -0.0032 -0.28%
2024-11-22 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1516 1.1516 -0.0248 -2.15%
2024-11-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1516 1.1516 1.1519 1.1519 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1519 1.1519 1.1474 1.1474 0.0045 0.39%
2024-11-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1474 1.1474 1.1390 1.1390 0.0084 0.74%
2024-11-18 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1390 1.1390 1.1475 1.1475 -0.0085 -0.74%
2024-11-15 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1475 1.1475 1.1646 1.1646 -0.0171 -1.47%
2024-11-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1646 1.1646 1.1853 1.1853 -0.0207 -1.75%
2024-11-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1853 1.1853 1.1819 1.1819 0.0034 0.29%
2024-11-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1819 1.1819 1.1952 1.1952 -0.0133 -1.11%
2024-11-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1952 1.1952 1.1856 1.1856 0.0096 0.81%
2024-11-08 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1856 1.1856 1.1916 1.1916 -0.0060 -0.50%
2024-11-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1916 1.1916 1.1683 1.1683 0.0233 1.99%
2024-11-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1683 1.1683 1.1736 1.1736 -0.0053 -0.45%
2024-11-05 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1736 1.1736 1.1484 1.1484 0.0252 2.19%
2024-11-04 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1357 1.1357 0.0127 1.12%
2024-11-01 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1357 1.1357 1.1432 1.1432 -0.0075 -0.66%
2024-10-31 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1432 1.1432 1.1413 1.1413 0.0019 0.17%
2024-10-30 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1413 1.1413 1.1471 1.1471 -0.0058 -0.51%
2024-10-29 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1471 1.1471 1.1576 1.1576 -0.0105 -0.91%
2024-10-28 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1576 1.1576 1.1541 1.1541 0.0035 0.30%
2024-10-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1477 1.1477 0.0064 0.56%
2024-10-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1477 1.1477 1.1556 1.1556 -0.0079 -0.68%
2024-10-23 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1556 1.1556 1.1574 1.1574 -0.0018 -0.16%
2024-10-22 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1574 1.1574 1.1529 1.1529 0.0045 0.39%
2024-10-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1529 1.1529 1.1495 1.1495 0.0034 0.30%
2024-10-18 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1495 1.1495 1.1084 1.1084 0.0411 3.71%
2024-10-17 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1084 1.1084 1.1137 1.1137 -0.0053 -0.48%
2024-10-16 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1137 1.1137 1.1178 1.1178 -0.0041 -0.37%
2024-10-15 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1425 1.1425 -0.0247 -2.16%
2024-10-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1425 1.1425 1.1215 1.1215 0.0210 1.87%
2024-10-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1484 1.1484 -0.0269 -2.34%
2024-10-10 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1518 1.1518 -0.0034 -0.30%
2024-10-09 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1518 1.1518 1.2309 1.2309 -0.0791 -6.43%
2024-10-08 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.2309 1.2309 1.1665 1.1665 0.0644 5.52%
2024-09-30 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1665 1.1665 1.0887 1.0887 0.0778 7.15%
2024-09-27 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0517 1.0517 0.0370 3.52%
2024-09-26 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0197 1.0197 0.0320 3.14%
2024-09-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0131 1.0131 0.0066 0.65%
2024-09-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0131 1.0131 0.9824 0.9824 0.0307 3.12%
2024-09-23 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9814 0.9814 0.0010 0.10%
2024-09-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9799 0.9799 0.0015 0.15%
2024-09-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9724 0.9724 0.0075 0.77%
2024-09-18 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9677 0.9677 0.0047 0.49%
2024-09-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9677 0.9677 0.9675 0.9675 0.0002 0.02%
2024-09-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9682 0.9682 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9700 0.9700 -0.0018 -0.19%
2024-09-10 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9682 0.9682 0.0018 0.19%
2024-09-09 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9764 0.9764 -0.0082 -0.84%
2024-09-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9834 0.9834 -0.0070 -0.71%
2024-09-05 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9831 0.9831 0.0003 0.03%
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2024-08-26 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
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2024-08-22 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0035 1.0035 -0.0020 -0.20%
2024-08-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0102 1.0102 -0.0067 -0.66%
2024-08-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0064 1.0064 0.0038 0.38%
2024-08-16 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0038 1.0038 0.0026 0.26%
2024-08-15 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0038 1.0038 0.9997 0.9997 0.0041 0.41%
2024-08-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0060 1.0060 -0.0063 -0.63%
2024-08-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2024-08-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
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2024-08-08 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2024-08-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0017 1.0017 0.0019 0.19%
2024-08-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0017 1.0017 0.9996 0.9996 0.0021 0.21%
2024-08-05 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0128 1.0128 -0.0132 -1.30%
2024-08-02 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0222 1.0222 -0.0094 -0.92%
2024-08-01 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0259 1.0259 -0.0037 -0.36%
2024-07-30 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0134 1.0134 -0.0055 -0.54%
2024-07-29 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0149 1.0149 -0.0015 -0.15%
2024-07-26 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0102 1.0102 0.0047 0.47%
2024-07-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0178 1.0178 -0.0076 -0.75%
2024-07-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0228 1.0228 -0.0050 -0.49%
2024-07-23 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0403 1.0403 -0.0175 -1.68%
2024-07-22 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0441 1.0441 -0.0038 -0.36%
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2024-07-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0403 1.0403 0.0089 0.86%
2024-07-10 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0470 1.0470 -0.0067 -0.64%
2024-07-09 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0383 1.0383 0.0087 0.84%
2024-07-08 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0444 1.0444 -0.0061 -0.58%
2024-07-05 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0434 1.0434 0.0010 0.10%
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2024-07-02 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0554 1.0554 -0.0056 -0.53%
2024-07-01 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0470 1.0470 0.0084 0.80%
2024-06-30 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0470 1.0470 1.0419 1.0419 0.0051 0.49%
2024-06-27 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0419 1.0419 1.0524 1.0524 -0.0105 -1.00%
2024-06-26 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0524 1.0524 1.0481 1.0481 0.0043 0.41%
2024-06-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2024-06-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0590 1.0590 -0.0091 -0.86%
2024-06-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0601 1.0601 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0653 1.0653 -0.0052 -0.49%
2024-06-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0663 1.0663 -0.0010 -0.09%
2024-06-18 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0641 1.0641 0.0022 0.21%
2024-06-17 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0681 1.0681 -0.0040 -0.37%
2024-06-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0681 1.0681 1.0648 1.0648 0.0033 0.31%
2024-06-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0699 1.0699 -0.0051 -0.48%
2024-06-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0676 1.0676 0.0023 0.22%
2024-06-11 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0747 1.0747 -0.0071 -0.66%
2024-06-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0737 1.0737 0.0011 0.10%
2024-06-05 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0828 1.0828 -0.0091 -0.84%
2024-06-04 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0828 1.0828 1.0748 1.0748 0.0080 0.74%
2024-06-03 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0769 1.0769 -0.0020 -0.19%
2024-05-30 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0839 1.0839 -0.0070 -0.65%
2024-05-29 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-05-28 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0895 1.0895 -0.0057 -0.52%
2024-05-27 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0895 1.0895 1.0800 1.0800 0.0095 0.88%
2024-05-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0869 1.0869 -0.0069 -0.63%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%