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建信福澤裕泰混合(FOF)C基金凈值查詢(005926)

今天最新凈值 1.1596 0.0096 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1596
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5486億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 王銳 姜華 孫悅萌
近一月建信福澤裕泰混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信福澤裕泰混合(FOF)C(005926)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1596 1.1596 0.0071 0.61%
2025-05-20 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1500 1.1500 0.0096 0.83%
2025-05-19 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1500 1.1500 1.1486 1.1486 0.0014 0.12%
2025-05-16 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1486 1.1486 1.1494 1.1494 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1494 1.1494 1.1596 1.1596 -0.0102 -0.88%
2025-05-14 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1529 1.1529 0.0067 0.58%
2025-05-13 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1529 1.1529 1.1545 1.1545 -0.0016 -0.14%
2025-05-12 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1545 1.1545 1.1462 1.1462 0.0083 0.72%
2025-05-09 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1462 1.1462 1.1509 1.1509 -0.0047 -0.41%
2025-05-08 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1509 1.1509 1.1500 1.1500 0.0009 0.08%
2025-05-07 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1500 1.1500 1.1528 1.1528 -0.0028 -0.24%
2025-05-06 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1528 1.1528 1.1374 1.1374 0.0154 1.35%
2025-04-30 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1374 1.1374 1.1357 1.1357 0.0017 0.15%
2025-04-29 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1357 1.1357 1.1348 1.1348 0.0009 0.08%
2025-04-28 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1348 1.1348 1.1386 1.1386 -0.0038 -0.33%
2025-04-25 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1374 1.1374 0.0012 0.11%
2025-04-24 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1374 1.1374 1.1407 1.1407 -0.0033 -0.29%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%