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天弘滬深300ETF聯(lián)接C(天弘滬深300C)基金凈值查詢(005918)

今天最新凈值 1.1933 0.0063 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1989 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.1933
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.2233億
  • 最近資產(chǎn)：59.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一月天弘滬深300ETF聯(lián)接C|天弘滬深300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘滬深300ETF聯(lián)接C(005918)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1989 1.1989 1.1933 1.1933 0.0056 0.47%
2025-05-20 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1933 1.1933 1.1870 1.1870 0.0063 0.53%
2025-05-19 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1870 1.1870 1.1904 1.1904 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1904 1.1904 1.1957 1.1957 -0.0053 -0.44%
2025-05-15 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1957 1.1957 1.2059 1.2059 -0.0102 -0.85%
2025-05-14 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.2059 1.2059 1.1921 1.1921 0.0138 1.16%
2025-05-13 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1921 1.1921 1.1905 1.1905 0.0016 0.13%
2025-05-12 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1905 1.1905 1.1775 1.1775 0.0130 1.10%
2025-05-09 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1775 1.1775 1.1793 1.1793 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1793 1.1793 1.1730 1.1730 0.0063 0.54%
2025-05-07 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1664 1.1664 0.0066 0.57%
2025-05-06 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1664 1.1664 1.1554 1.1554 0.0110 0.95%
2025-04-30 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1564 1.1564 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1564 1.1564 1.1584 1.1584 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1584 1.1584 1.1600 1.1600 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1600 1.1600 1.1591 1.1591 0.0009 0.08%
2025-04-24 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1598 1.1598 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2025-04-22 005918 天弘滬深300ETF聯(lián)接C 1.1591 1.1591 1.1587 1.1587 0.0004 0.03%