天弘滬深300ETF聯(lián)接C(天弘滬深300C)基金凈值查詢(005918)
今天最新凈值
1.1989
0.0056 0.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1982
0.0001 0.0048%
- 累計(jì)凈值:1.1989
- 成立日期:
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:80.2233億
- 最近資產(chǎn):59.79億元
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:楊超 張子法 陳瑤
近一周天弘滬深300ETF聯(lián)接C|天弘滬深300C基金凈值查詢
近一周,天弘滬深300ETF聯(lián)接C(005918)基金累計(jì)收益率-0.58%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
005918 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0008 |
-0.07% |
2025-05-21 |
005918 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0056 |
0.47% |
2025-05-20 |
005918 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0063 |
0.53% |
2025-05-19 |
005918 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0034 |
-0.29% |
2025-05-16 |
005918 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0053 |
-0.44% |