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浦銀安盛盛澤定開債券基金凈值查詢(005898)

今天最新凈值 1.0657 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2647
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8551億
  • 最近資產(chǎn)：18.88億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近一周浦銀安盛盛澤定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛盛澤定開債券(005898)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 1.0658 1.2648 1.0657 1.2647 0.0001 0.01%
2025-05-21 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 1.0657 1.2647 1.0656 1.2646 0.0001 0.01%
2025-05-20 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 1.0656 1.2646 1.0655 1.2645 0.0001 0.01%
2025-05-19 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 1.0655 1.2645 1.0649 1.2639 0.0006 0.06%
2025-05-16 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 1.0649 1.2639 1.0653 1.2643 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%