浦銀安盛盛澤定開債券基金凈值查詢(005898)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2647
- 成立日期：2018-09-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.8551億
- 最近資產(chǎn)：18.88億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近一月,浦銀安盛盛澤定開債券(005898)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
1.0658 |
1.2648 |
1.0657 |
1.2647 |
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| 2025-05-21 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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1.2647 |
1.0656 |
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| 2025-05-20 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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1.2646 |
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| 2025-05-19 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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1.2645 |
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| 2025-05-16 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-05-15 |
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浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-05-09 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-05-08 |
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浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-05-07 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-05-06 |
005898 |
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| 2025-04-30 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-04-29 |
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浦銀安盛盛澤定開債券 |
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0.12% |
| 2025-04-28 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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1.0627 |
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| 2025-04-25 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
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| 2025-04-24 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
1.0626 |
1.2616 |
1.0628 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
1.0628 |
1.2618 |
1.0635 |
1.2625 |
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-0.07% |
