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浦銀安盛盛澤定開(kāi)債券(005898)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0658 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2648
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8551億
  • 最近資產(chǎn)：18.78億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-08-07 2020-08-07 2020-08-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-10-08 2019-10-08 2019-10-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-02-22 2019-02-22 2019-02-26 每份派現(xiàn)金0.0150元