建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(建信上證50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(005881)
今天最新凈值
1.2510
0.0054 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2530
-0.0002 -0.0189%
- 累計(jì)凈值：1.3380
- 成立日期：2018-10-25
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8204億
- 最近資產(chǎn)：0.39億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一月建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C|建信上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C(005881)基金累計(jì)收益率2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2532 |
1.3402 |
1.2510 |
1.3380 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2510 |
1.3380 |
1.2456 |
1.3326 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2456 |
1.3326 |
1.2407 |
1.3277 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2407 |
1.3277 |
1.2457 |
1.3327 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2457 |
1.3327 |
1.2558 |
1.3428 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2558 |
1.3428 |
1.2618 |
1.3488 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2618 |
1.3488 |
1.2424 |
1.3294 |
0.0194 |
1.56% |
| 2025-05-13 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2424 |
1.3294 |
1.2399 |
1.3269 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2399 |
1.3269 |
1.2321 |
1.3191 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2321 |
1.3191 |
1.2303 |
1.3173 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2303 |
1.3173 |
1.2265 |
1.3135 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2265 |
1.3135 |
1.2166 |
1.3036 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2166 |
1.3036 |
1.2106 |
1.2976 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2106 |
1.2976 |
1.2157 |
1.3027 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-04-29 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2157 |
1.3027 |
1.2183 |
1.3053 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2183 |
1.3053 |
1.2173 |
1.3043 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2173 |
1.3043 |
1.2199 |
1.3069 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2199 |
1.3069 |
1.2171 |
1.3041 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
005881 |
建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2171 |
1.3041 |
1.2204 |
1.3074 |
-0.0033 |
-0.27% |
