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華夏鼎祿三個月定開債券A基金凈值查詢(005862)

今天最新凈值 1.0428 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3014
  • 成立日期：2018-10-11
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1851億
  • 最近資產(chǎn)：50.94億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 孫蕾
近一周華夏鼎祿三個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎祿三個月定開債券A(005862)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005862 華夏鼎祿三個月定開債券A 1.0428 1.3014 1.0428 1.3014 0.0000 0.00%
2025-05-21 005862 華夏鼎祿三個月定開債券A 1.0428 1.3014 1.0428 1.3014 0.0000 0.00%
2025-05-20 005862 華夏鼎祿三個月定開債券A 1.0428 1.3014 1.0427 1.3013 0.0001 0.01%
2025-05-19 005862 華夏鼎祿三個月定開債券A 1.0427 1.3013 1.0420 1.3006 0.0007 0.07%
2025-05-16 005862 華夏鼎祿三個月定開債券A 1.0420 1.3006 1.0424 1.3010 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%