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華夏鼎祿三個月定開債券A基金凈值查詢(005862)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0428 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3014
成立日期：2018-10-11
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：49.1851億
最近資產(chǎn)：50.94億元
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：劉明宇張海靜孫蕾

近一月華夏鼎祿三個月定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華夏鼎祿三個月定開債券A(005862)基金累計收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0428	1.3014	1.0428	1.3014	0.0000	0.00%
2025-05-21	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0428	1.3014	1.0428	1.3014	0.0000	0.00%
2025-05-20	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0428	1.3014	1.0427	1.3013	0.0001	0.01%
2025-05-19	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0427	1.3013	1.0420	1.3006	0.0007	0.07%
2025-05-16	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0420	1.3006	1.0424	1.3010	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0424	1.3010	1.0429	1.3015	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0429	1.3015	1.0431	1.3017	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0431	1.3017	1.0420	1.3006	0.0011	0.11%
2025-05-12	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0420	1.3006	1.0438	1.3024	-0.0018	-0.17%
2025-05-09	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0438	1.3024	1.0433	1.3019	0.0005	0.05%

2025-05-08	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0433	1.3019	1.0420	1.3006	0.0013	0.12%
2025-05-07	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0420	1.3006	1.0425	1.3011	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0425	1.3011	1.0423	1.3009	0.0002	0.02%
2025-04-30	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0423	1.3009	1.0419	1.3005	0.0004	0.04%
2025-04-29	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0419	1.3005	1.0407	1.2993	0.0012	0.12%
2025-04-28	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0407	1.2993	1.0402	1.2988	0.0005	0.05%
2025-04-25	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0402	1.2988	1.0401	1.2987	0.0001	0.01%
2025-04-24	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0401	1.2987	1.0403	1.2989	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	005862	華夏鼎祿三個月定開債券A	1.0403	1.2989	1.0410	1.2996	-0.0007	-0.07%

標簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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