^{<center id="mcolq"><code id="mcolq"></code></center>}

中銀添利債券發(fā)起C(中銀添利C)基金凈值查詢(005852)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3968 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3965 -0.0003 -0.0228%

累計凈值：1.8488
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：62.0347億
最近資產(chǎn)：86.16億
基金公司：
基金經(jīng)理：陳瑋

今年以來中銀添利債券發(fā)起C|中銀添利C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,中銀添利債券發(fā)起C(005852)基金累計收益率0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3964	1.8484	1.3968	1.8488	-0.0004	-0.03%
2025-05-22	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3968	1.8488	1.3971	1.8491	-0.0003	-0.02%
2025-05-21	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3971	1.8491	1.3962	1.8482	0.0009	0.06%
2025-05-20	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3962	1.8482	1.3952	1.8472	0.0010	0.07%
2025-05-19	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3952	1.8472	1.3950	1.8470	0.0002	0.01%
2025-05-16	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3950	1.8470	1.3957	1.8477	-0.0007	-0.05%
2025-05-15	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3957	1.8477	1.3970	1.8490	-0.0013	-0.09%
2025-05-14	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3970	1.8490	1.3963	1.8483	0.0007	0.05%
2025-05-13	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3963	1.8483	1.3958	1.8478	0.0005	0.04%
2025-05-12	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3958	1.8478	1.3948	1.8468	0.0010	0.07%

2025-05-09	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3948	1.8468	1.3937	1.8457	0.0011	0.08%
2025-05-08	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3937	1.8457	1.3915	1.8435	0.0022	0.16%
2025-05-07	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3915	1.8435	1.3904	1.8424	0.0011	0.08%
2025-05-06	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3904	1.8424	1.3887	1.8407	0.0017	0.12%
2025-04-30	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3887	1.8407	1.3880	1.8400	0.0007	0.05%
2025-04-29	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3880	1.8400	1.3869	1.8389	0.0011	0.08%
2025-04-28	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3869	1.8389	1.3872	1.8392	-0.0003	-0.02%
2025-04-25	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3872	1.8392	1.3869	1.8389	0.0003	0.02%
2025-04-24	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3869	1.8389	1.3875	1.8395	-0.0006	-0.04%
2025-04-23	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3875	1.8395	1.3877	1.8397	-0.0002	-0.01%
2025-04-22	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3877	1.8397	1.3880	1.8400	-0.0003	-0.02%
2025-04-21	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3880	1.8400	1.3873	1.8393	0.0007	0.05%
2025-04-18	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3873	1.8393	1.3872	1.8392	0.0001	0.01%
2025-04-17	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3872	1.8392	1.3872	1.8392	0.0000	0.00%
2025-04-16	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3872	1.8392	1.3873	1.8393	-0.0001	-0.01%

2025-04-15	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3873	1.8393	1.3879	1.8399	-0.0006	-0.04%
2025-04-14	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3879	1.8399	1.3875	1.8395	0.0004	0.03%
2025-04-11	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3875	1.8395	1.3873	1.8393	0.0002	0.01%
2025-04-10	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3873	1.8393	1.3854	1.8374	0.0019	0.14%
2025-04-09	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3854	1.8374	1.3849	1.8369	0.0005	0.04%
2025-04-08	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3849	1.8369	1.3842	1.8362	0.0007	0.05%
2025-04-07	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3842	1.8362	1.3903	1.8423	-0.0061	-0.44%
2025-04-03	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3903	1.8423	1.3891	1.8411	0.0012	0.09%
2025-04-02	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3891	1.8411	1.3890	1.8410	0.0001	0.01%
2025-04-01	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3890	1.8410	1.3889	1.8409	0.0001	0.01%
2025-03-31	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3889	1.8409	1.3896	1.8416	-0.0007	-0.05%
2025-03-28	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3896	1.8416	1.3902	1.8422	-0.0006	-0.04%
2025-03-27	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3902	1.8422	1.3895	1.8415	0.0007	0.05%
2025-03-26	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3895	1.8415	1.3890	1.8410	0.0005	0.04%
2025-03-25	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3890	1.8410	1.3875	1.8395	0.0015	0.11%
2025-03-24	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3875	1.8395	1.3869	1.8389	0.0006	0.04%
2025-03-21	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3869	1.8389	1.3884	1.8404	-0.0015	-0.11%
2025-03-20	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3884	1.8404	1.3878	1.8398	0.0006	0.04%
2025-03-19	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3878	1.8398	1.3876	1.8396	0.0002	0.01%
2025-03-18	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3876	1.8396	1.3874	1.8394	0.0002	0.01%
2025-03-17	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3874	1.8394	1.3881	1.8401	-0.0007	-0.05%
2025-03-14	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3881	1.8401	1.3851	1.8371	0.0030	0.22%
2025-03-13	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3851	1.8371	1.3846	1.8366	0.0005	0.04%
2025-03-12	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3846	1.8366	1.3843	1.8363	0.0003	0.02%
2025-03-11	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3843	1.8363	1.3861	1.8381	-0.0018	-0.13%
2025-03-10	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3861	1.8381	1.3870	1.8390	-0.0009	-0.06%
2025-03-07	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3870	1.8390	1.3892	1.8412	-0.0022	-0.16%
2025-03-06	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3892	1.8412	1.3884	1.8404	0.0008	0.06%
2025-03-05	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3884	1.8404	1.3878	1.8398	0.0006	0.04%
2025-03-04	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3878	1.8398	1.3874	1.8394	0.0004	0.03%
2025-03-03	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3874	1.8394	1.3867	1.8387	0.0007	0.05%
2025-02-28	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3867	1.8387	1.3896	1.8416	-0.0029	-0.21%
2025-02-27	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3896	1.8416	1.3903	1.8423	-0.0007	-0.05%
2025-02-26	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3903	1.8423	1.3887	1.8407	0.0016	0.12%
2025-02-25	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3887	1.8407	1.3900	1.8420	-0.0013	-0.09%
2025-02-24	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3900	1.8420	1.3922	1.8442	-0.0022	-0.16%
2025-02-21	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3922	1.8442	1.3930	1.8450	-0.0008	-0.06%
2025-02-20	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3930	1.8450	1.3948	1.8468	-0.0018	-0.13%
2025-02-19	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3948	1.8468	1.3921	1.8441	0.0027	0.19%
2025-02-18	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3921	1.8441	1.3943	1.8463	-0.0022	-0.16%
2025-02-17	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3943	1.8463	1.3954	1.8474	-0.0011	-0.08%
2025-02-14	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3954	1.8474	1.3957	1.8477	-0.0003	-0.02%
2025-02-13	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3957	1.8477	1.3957	1.8477	0.0000	0.00%
2025-02-12	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3957	1.8477	1.3952	1.8472	0.0005	0.04%
2025-02-11	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3952	1.8472	1.3959	1.8479	-0.0007	-0.05%
2025-02-10	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3959	1.8479	1.3964	1.8484	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3964	1.8484	1.3945	1.8465	0.0019	0.14%
2025-02-06	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3945	1.8465	1.3921	1.8441	0.0024	0.17%
2025-02-05	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3921	1.8441	1.3913	1.8433	0.0008	0.06%
2025-01-27	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3913	1.8433	1.3905	1.8425	0.0008	0.06%
2025-01-22	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3896	1.8416	1.3900	1.8420	-0.0004	-0.03%
2025-01-14	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3903	1.8423	1.3882	1.8402	0.0021	0.15%
2025-01-13	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3882	1.8402	1.3887	1.8407	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3887	1.8407	1.3898	1.8418	-0.0011	-0.08%
2025-01-09	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3898	1.8418	1.3904	1.8424	-0.0006	-0.04%
2025-01-08	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3904	1.8424	1.3907	1.8427	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3907	1.8427	1.3904	1.8424	0.0003	0.02%
2025-01-06	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3904	1.8424	1.3905	1.8425	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3905	1.8425	1.3908	1.8428	-0.0003	-0.02%
2025-01-02	005852	中銀添利債券發(fā)起C	1.3908	1.8428	1.3915	1.8435	-0.0007	-0.05%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

中銀添利債券發(fā)起C(中銀添利C)基金凈值查詢(005852)