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中銀添利債券發(fā)起C(中銀添利C)基金凈值查詢(005852)

今天最新凈值 1.3971 0.0009 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3968 -0.0003 -0.0186%
  • 累計凈值：1.8491
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.0347億
  • 最近資產(chǎn)：86.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一周中銀添利債券發(fā)起C|中銀添利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀添利債券發(fā)起C(005852)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005852 中銀添利債券發(fā)起C 1.3968 1.8488 1.3971 1.8491 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 005852 中銀添利債券發(fā)起C 1.3971 1.8491 1.3962 1.8482 0.0009 0.06%
2025-05-20 005852 中銀添利債券發(fā)起C 1.3962 1.8482 1.3952 1.8472 0.0010 0.07%
2025-05-19 005852 中銀添利債券發(fā)起C 1.3952 1.8472 1.3950 1.8470 0.0002 0.01%
2025-05-16 005852 中銀添利債券發(fā)起C 1.3950 1.8470 1.3957 1.8477 -0.0007 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%