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銀華裕利混合發(fā)起式基金凈值查詢(005848)

今天最新凈值 1.8831 0.0041 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8952 0.0019 0.0993%
  • 累計(jì)凈值：1.8831
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5576億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：程桯 陳夢(mèng)舒 和瑋
近一周銀華裕利混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華裕利混合發(fā)起式(005848)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.8933 1.8933 1.8831 1.8831 0.0102 0.54%
2025-05-20 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.8831 1.8831 1.8790 1.8790 0.0041 0.22%
2025-05-19 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.8790 1.8790 1.8698 1.8698 0.0092 0.49%
2025-05-16 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.8698 1.8698 1.8816 1.8816 -0.0118 -0.63%
2025-05-15 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 1.8816 1.8816 1.8878 1.8878 -0.0062 -0.33%