長城久榮純債定開基金凈值查詢(005845)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2161
- 成立日期：2018-06-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：37.4989億
- 最近資產(chǎn)：40.87億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：蔡旻 魏建 吳冰燕
近半年,長城久榮純債定開(005845)基金累計(jì)收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.1051 |
1.2161 |
1.1051 |
1.2161 |
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| 2025-05-21 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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| 2025-05-20 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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| 2025-05-19 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-28 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-04-23 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-04-22 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-04-21 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-16 |
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長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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|
|
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-04-10 |
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長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-04-02 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-27 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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1.1001 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-25 |
005845 |
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| 2025-03-24 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-21 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-20 |
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長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-18 |
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長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-14 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-13 |
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| 2025-03-12 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-11 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-10 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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1.0978 |
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| 2025-03-07 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-06 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-05 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-04 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-03-03 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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長城久榮純債定開 |
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1.0976 |
1.2086 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-02-21 |
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長城久榮純債定開 |
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1.2091 |
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| 2025-02-20 |
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長城久榮純債定開 |
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1.2093 |
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| 2025-02-19 |
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長城久榮純債定開 |
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1.2098 |
1.0988 |
1.2098 |
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| 2025-02-18 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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1.2098 |
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-0.04% |
| 2025-02-17 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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| 2025-02-14 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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-0.04% |
| 2025-02-13 |
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長城久榮純債定開 |
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1.2108 |
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1.2109 |
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| 2025-02-12 |
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長城久榮純債定開 |
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1.0999 |
1.2109 |
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1.2111 |
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-0.02% |
| 2025-02-10 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.1001 |
1.2111 |
1.1003 |
1.2113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.1003 |
1.2113 |
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| 2025-02-06 |
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長城久榮純債定開 |
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| 2025-02-05 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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| 2025-01-27 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0993 |
1.2103 |
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| 2025-01-22 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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1.2099 |
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| 2025-01-14 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0993 |
1.2103 |
1.0994 |
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-0.01% |
| 2025-01-13 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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1.2104 |
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| 2025-01-10 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0996 |
1.2106 |
1.0998 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
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1.2108 |
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-0.02% |
| 2025-01-08 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.1000 |
1.2110 |
1.1001 |
1.2111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
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長城久榮純債定開 |
1.1001 |
1.2111 |
1.1002 |
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005845 |
長城久榮純債定開 |
1.1002 |
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1.1001 |
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長城久榮純債定開 |
1.1001 |
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1.1000 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.1000 |
1.2110 |
1.0997 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0997 |
1.2107 |
1.0992 |
1.2102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0983 |
1.2093 |
1.0983 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0983 |
1.2093 |
1.0985 |
1.2095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0985 |
1.2095 |
1.0985 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0985 |
1.2095 |
1.0982 |
1.2092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0982 |
1.2092 |
1.0978 |
1.2088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0978 |
1.2088 |
1.0979 |
1.2089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0979 |
1.2089 |
1.0980 |
1.2090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0980 |
1.2090 |
1.0982 |
1.2092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0982 |
1.2092 |
1.0978 |
1.2088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0978 |
1.2088 |
1.0973 |
1.2083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0973 |
1.2083 |
1.0972 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0972 |
1.2082 |
1.0973 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0973 |
1.2083 |
1.0968 |
1.2078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0968 |
1.2078 |
1.0967 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0967 |
1.2077 |
1.0967 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0967 |
1.2077 |
1.0966 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0966 |
1.2076 |
1.0963 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0963 |
1.2073 |
1.0962 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0962 |
1.2072 |
1.0952 |
1.2062 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0952 |
1.2062 |
1.0949 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0949 |
1.2059 |
1.0948 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0948 |
1.2058 |
1.0947 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0947 |
1.2057 |
1.0946 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.0946 |
1.2056 |
1.0944 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
