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博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A基金凈值查詢(xún)(013417)

今天最新凈值 0.8621 0.0086 1.0100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8756 0.0052 0.5981%
  • 累計(jì)凈值：0.8621
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0548億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：冀楠
近一季博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A(013417)基金累計(jì)收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8704 0.8704 0.8621 0.8621 0.0083 0.96%
2025-05-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8621 0.8621 0.8535 0.8535 0.0086 1.01%
2025-05-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8535 0.8535 0.8554 0.8554 -0.0019 -0.22%
2025-05-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8554 0.8554 0.8531 0.8531 0.0023 0.27%
2025-05-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8531 0.8531 0.8477 0.8477 0.0054 0.64%
2025-05-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8477 0.8477 0.8579 0.8579 -0.0102 -1.19%
2025-05-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8579 0.8579 0.8450 0.8450 0.0129 1.53%
2025-05-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8450 0.8450 0.8438 0.8438 0.0012 0.14%
2025-05-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8438 0.8438 0.8413 0.8413 0.0025 0.30%
2025-05-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8413 0.8413 0.8550 0.8550 -0.0137 -1.60%
2025-05-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8550 0.8550 0.8394 0.8394 0.0156 1.86%
2025-04-30 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8394 0.8394 0.8335 0.8335 0.0059 0.71%
2025-04-29 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8335 0.8335 0.8247 0.8247 0.0088 1.07%
2025-04-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8247 0.8247 0.8187 0.8187 0.0060 0.73%
2025-04-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8187 0.8187 0.8173 0.8173 0.0014 0.17%
2025-04-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8173 0.8173 0.8170 0.8170 0.0003 0.04%
2025-04-23 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8170 0.8170 0.7989 0.7989 0.0181 2.27%
2025-04-22 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7989 0.7989 0.7835 0.7835 0.0154 1.97%
2025-04-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7835 0.7835 0.7797 0.7797 0.0038 0.49%
2025-04-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7797 0.7797 0.7789 0.7789 0.0008 0.10%
2025-04-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7789 0.7789 0.7754 0.7754 0.0035 0.45%
2025-04-16 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7754 0.7754 0.7963 0.7963 -0.0209 -2.62%
2025-04-15 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7963 0.7963 0.7941 0.7941 0.0022 0.28%
2025-04-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7941 0.7941 0.7823 0.7823 0.0118 1.51%
2025-04-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7823 0.7823 0.7687 0.7687 0.0136 1.77%
2025-04-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7687 0.7687 0.7521 0.7521 0.0166 2.21%
2025-04-09 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7521 0.7521 0.7399 0.7399 0.0122 1.65%
2025-04-08 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7399 0.7399 0.7331 0.7331 0.0068 0.93%
2025-04-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.7331 0.7331 0.8359 0.8359 -0.1028 -12.30%
2025-04-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8359 0.8359 0.8567 0.8567 -0.0208 -2.43%
2025-04-02 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8567 0.8567 0.8559 0.8559 0.0008 0.09%
2025-04-01 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8559 0.8559 0.8501 0.8501 0.0058 0.68%
2025-03-31 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8501 0.8501 0.8562 0.8562 -0.0061 -0.71%
2025-03-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8562 0.8562 0.8641 0.8641 -0.0079 -0.91%
2025-03-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8641 0.8641 0.8510 0.8510 0.0131 1.54%
2025-03-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8510 0.8510 0.8435 0.8435 0.0075 0.89%
2025-03-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8435 0.8435 0.8684 0.8684 -0.0249 -2.87%
2025-03-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8684 0.8684 0.8621 0.8621 0.0063 0.73%
2025-03-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8621 0.8621 0.8736 0.8736 -0.0115 -1.32%
2025-03-20 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8736 0.8736 0.8827 0.8827 -0.0091 -1.03%
2025-03-19 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8827 0.8827 0.8788 0.8788 0.0039 0.44%
2025-03-18 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8788 0.8788 0.8629 0.8629 0.0159 1.84%
2025-03-17 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8629 0.8629 0.8535 0.8535 0.0094 1.10%
2025-03-14 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8535 0.8535 0.8356 0.8356 0.0179 2.14%
2025-03-13 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8356 0.8356 0.8391 0.8391 -0.0035 -0.42%
2025-03-12 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8391 0.8391 0.8483 0.8483 -0.0092 -1.08%
2025-03-11 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8483 0.8483 0.8376 0.8376 0.0107 1.28%
2025-03-10 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8376 0.8376 0.8496 0.8496 -0.0120 -1.41%
2025-03-07 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8496 0.8496 0.8529 0.8529 -0.0033 -0.39%
2025-03-06 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8529 0.8529 0.8357 0.8357 0.0172 2.06%
2025-03-05 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8357 0.8357 0.8150 0.8150 0.0207 2.54%
2025-03-04 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8150 0.8150 0.8118 0.8118 0.0032 0.39%
2025-03-03 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8118 0.8118 0.8115 0.8115 0.0003 0.04%
2025-02-28 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8115 0.8115 0.8442 0.8442 -0.0327 -3.87%
2025-02-27 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8442 0.8442 0.8567 0.8567 -0.0125 -1.46%
2025-02-26 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8567 0.8567 0.8498 0.8498 0.0069 0.81%
2025-02-25 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8498 0.8498 0.8554 0.8554 -0.0056 -0.65%
2025-02-24 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8554 0.8554 0.8726 0.8726 -0.0172 -1.97%
2025-02-21 013417 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合A 0.8726 0.8726 0.8385 0.8385 0.0341 4.07%