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華安CES港股通ETF聯接A(華安CES港股通精選100ETF聯接A)基金凈值查詢(005813)

今天最新凈值 0.9575 0.0039 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9575
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4057億
  • 最近資產：0.16億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：蘇圻涵 倪斌
今年以來華安CES港股通ETF聯接A|華安CES港股通精選100ETF聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安CES港股通ETF聯接A(005813)基金累計收益率19.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.9536 0.9536 0.9428 0.9428 0.0108 1.15%
2025-05-19 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.9428 0.9428 0.9442 0.9442 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.9442 0.9442 0.9507 0.9507 -0.0065 -0.68%
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2025-05-14 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.9581 0.9581 0.9405 0.9405 0.0176 1.87%
2025-05-13 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.9405 0.9405 0.9594 0.9594 -0.0189 -1.97%
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2025-05-06 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.9311 0.9311 0.9078 0.9078 0.0233 2.57%
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2025-04-07 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.8064 0.8064 0.9231 0.9231 -0.1167 -12.64%
2025-04-03 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.9231 0.9231 0.9368 0.9368 -0.0137 -1.46%
2025-04-02 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.9368 0.9368 0.9367 0.9367 0.0001 0.01%
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2025-01-13 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.7573 0.7573 0.7667 0.7667 -0.0094 -1.23%
2025-01-10 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.7667 0.7667 0.7732 0.7732 -0.0065 -0.84%
2025-01-09 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.7732 0.7732 0.7744 0.7744 -0.0012 -0.15%
2025-01-08 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.7744 0.7744 0.7827 0.7827 -0.0083 -1.06%
2025-01-07 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.7827 0.7827 0.7928 0.7928 -0.0101 -1.27%
2025-01-06 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.7928 0.7928 0.7975 0.7975 -0.0047 -0.59%
2025-01-03 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.7975 0.7975 0.7934 0.7934 0.0041 0.52%
2025-01-02 005813 華安CES港股通ETF聯接A 0.7934 0.7934 0.8044 0.8044 -0.0110 -1.37%