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華安CES港股通ETF聯(lián)接A(華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(005813)

今天最新凈值 0.9575 0.0039 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9575
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4057億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
近一周華安CES港股通ETF聯(lián)接A|華安CES港股通精選100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安CES港股通ETF聯(lián)接A(005813)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9575 0.9575 -0.0101 -1.05%
2025-05-21 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9575 0.9575 0.9536 0.9536 0.0039 0.41%
2025-05-20 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9428 0.9428 0.0108 1.15%
2025-05-19 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9428 0.9428 0.9442 0.9442 -0.0014 -0.15%
2025-05-16 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9507 0.9507 -0.0065 -0.68%