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前海開源裕源(FOF)(前海開源裕源)基金凈值查詢(005809)

今天最新凈值 1.7952 0.0126 0.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7952
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7210億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 覃璇 李赫
近一月前海開源裕源(FOF)|前海開源裕源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源裕源(FOF)(005809)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005809 前海開源裕源(FOF) 1.8169 1.8169 1.7952 1.7952 0.0217 1.21%
2025-05-20 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7952 1.7952 1.7826 1.7826 0.0126 0.71%
2025-05-19 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7826 1.7826 1.7820 1.7820 0.0006 0.03%
2025-05-16 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7820 1.7820 1.7830 1.7830 -0.0010 -0.06%
2025-05-15 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7830 1.7830 1.7961 1.7961 -0.0131 -0.73%
2025-05-14 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7961 1.7961 1.7894 1.7894 0.0067 0.37%
2025-05-13 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7894 1.7894 1.7933 1.7933 -0.0039 -0.22%
2025-05-12 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7933 1.7933 1.7821 1.7821 0.0112 0.63%
2025-05-09 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7821 1.7821 1.7890 1.7890 -0.0069 -0.39%
2025-05-08 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7890 1.7890 1.7956 1.7956 -0.0066 -0.37%
2025-05-07 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7956 1.7956 1.7895 1.7895 0.0061 0.34%
2025-05-06 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7895 1.7895 1.7531 1.7531 0.0364 2.08%
2025-04-30 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7531 1.7531 1.7526 1.7526 0.0005 0.03%
2025-04-29 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7526 1.7526 1.7534 1.7534 -0.0008 -0.05%
2025-04-28 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7534 1.7534 1.7570 1.7570 -0.0036 -0.20%
2025-04-25 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7570 1.7570 1.7624 1.7624 -0.0054 -0.31%
2025-04-24 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7624 1.7624 1.7720 1.7720 -0.0096 -0.54%
2025-04-23 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7720 1.7720 1.7997 1.7997 -0.0277 -1.54%