前海開源裕源(FOF)基金凈值查詢(005809)

今天最新凈值 1.7952 0.0126 0.7100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.7952
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：楊德龍覃璇李赫

近一季前海開源裕源(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,前海開源裕源(FOF)(005809)基金累計收益率4.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7952	1.7952	1.7826	1.7826	0.0126	0.71%
2025-05-19	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7826	1.7826	1.7820	1.7820	0.0006	0.03%
2025-05-16	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7820	1.7820	1.7830	1.7830	-0.0010	-0.06%
2025-05-15	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7830	1.7830	1.7961	1.7961	-0.0131	-0.73%
2025-05-14	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7961	1.7961	1.7894	1.7894	0.0067	0.37%
2025-05-13	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7894	1.7894	1.7933	1.7933	-0.0039	-0.22%
2025-05-12	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7933	1.7933	1.7821	1.7821	0.0112	0.63%
2025-05-09	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7821	1.7821	1.7890	1.7890	-0.0069	-0.39%
2025-05-08	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7890	1.7890	1.7956	1.7956	-0.0066	-0.37%
2025-05-07	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7956	1.7956	1.7895	1.7895	0.0061	0.34%

2025-05-06	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7895	1.7895	1.7531	1.7531	0.0364	2.08%
2025-04-30	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7531	1.7531	1.7526	1.7526	0.0005	0.03%
2025-04-29	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7526	1.7526	1.7534	1.7534	-0.0008	-0.05%
2025-04-28	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7534	1.7534	1.7570	1.7570	-0.0036	-0.20%
2025-04-25	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7570	1.7570	1.7624	1.7624	-0.0054	-0.31%
2025-04-24	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7624	1.7624	1.7720	1.7720	-0.0096	-0.54%
2025-04-23	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7720	1.7720	1.7997	1.7997	-0.0277	-1.54%
2025-04-22	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7997	1.7997	1.7973	1.7973	0.0024	0.13%
2025-04-21	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7973	1.7973	1.7521	1.7521	0.0452	2.58%
2025-04-18	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7521	1.7521	1.7645	1.7645	-0.0124	-0.70%
2025-04-17	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7645	1.7645	1.7758	1.7758	-0.0113	-0.64%
2025-04-16	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7758	1.7758	1.7680	1.7680	0.0078	0.44%
2025-04-15	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7680	1.7680	1.7717	1.7717	-0.0037	-0.21%
2025-04-14	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7717	1.7717	1.7341	1.7341	0.0376	2.17%
2025-04-11	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7341	1.7341	1.7116	1.7116	0.0225	1.31%

2025-04-10	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7116	1.7116	1.6767	1.6767	0.0349	2.08%
2025-04-09	005809	前海開源裕源(FOF)	1.6767	1.6767	1.6513	1.6513	0.0254	1.54%
2025-04-08	005809	前海開源裕源(FOF)	1.6513	1.6513	1.6349	1.6349	0.0164	1.00%
2025-04-07	005809	前海開源裕源(FOF)	1.6349	1.6349	1.7535	1.7535	-0.1186	-6.76%
2025-04-03	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7535	1.7535	1.7600	1.7600	-0.0065	-0.37%
2025-04-02	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7600	1.7600	1.7673	1.7673	-0.0073	-0.41%
2025-04-01	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7673	1.7673	1.7658	1.7658	0.0015	0.08%
2025-03-31	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7658	1.7658	1.7721	1.7721	-0.0063	-0.36%
2025-03-28	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7721	1.7721	1.7666	1.7666	0.0055	0.31%
2025-03-27	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7666	1.7666	1.7711	1.7711	-0.0045	-0.25%
2025-03-26	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7711	1.7711	1.7651	1.7651	0.0060	0.34%
2025-03-25	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7651	1.7651	1.7700	1.7700	-0.0049	-0.28%
2025-03-24	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7700	1.7700	1.7707	1.7707	-0.0007	-0.04%
2025-03-21	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7707	1.7707	1.8001	1.8001	-0.0294	-1.63%
2025-03-20	005809	前海開源裕源(FOF)	1.8001	1.8001	1.8099	1.8099	-0.0098	-0.54%
2025-03-19	005809	前海開源裕源(FOF)	1.8099	1.8099	1.8068	1.8068	0.0031	0.17%
2025-03-18	005809	前海開源裕源(FOF)	1.8068	1.8068	1.7788	1.7788	0.0280	1.57%
2025-03-17	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7788	1.7788	1.7808	1.7808	-0.0020	-0.11%
2025-03-14	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7808	1.7808	1.7596	1.7596	0.0212	1.20%
2025-03-13	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7596	1.7596	1.7640	1.7640	-0.0044	-0.25%
2025-03-12	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7640	1.7640	1.7636	1.7636	0.0004	0.02%
2025-03-11	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7636	1.7636	1.7511	1.7511	0.0125	0.71%
2025-03-10	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7511	1.7511	1.7499	1.7499	0.0012	0.07%
2025-03-07	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7499	1.7499	1.7398	1.7398	0.0101	0.58%
2025-03-06	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7398	1.7398	1.7284	1.7284	0.0114	0.66%
2025-03-05	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7284	1.7284	1.7098	1.7098	0.0186	1.09%
2025-03-04	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7098	1.7098	1.6904	1.6904	0.0194	1.15%
2025-03-03	005809	前海開源裕源(FOF)	1.6904	1.6904	1.6789	1.6789	0.0115	0.68%
2025-02-28	005809	前海開源裕源(FOF)	1.6789	1.6789	1.7091	1.7091	-0.0302	-1.77%
2025-02-27	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7091	1.7091	1.7160	1.7160	-0.0069	-0.40%
2025-02-26	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7160	1.7160	1.7041	1.7041	0.0119	0.70%
2025-02-25	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7041	1.7041	1.7196	1.7196	-0.0155	-0.90%
2025-02-24	005809	前海開源裕源(FOF)	1.7196	1.7196	1.7169	1.7169	0.0027	0.16%

標簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源黃金ETF聯(lián)接A	1.8167	0.63%
黃金基金ETF	7.4405	0.59%
前海開源澤鑫混合A	1.9829	0.10%
前海開源澤鑫混合C	1.9725	0.10%
前海開源強勢共識100強股票	1.1740	0.09%
前海開源盈鑫A	1.6351	0.06%
前海開源盈鑫C	1.6379	0.06%
前海開源民裕進取	0.7523	0.05%
前海開源恒澤混合C	1.1410	0.04%
前海開源瑞和債券A	1.0598	0.04%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕源	1.8169	1.21%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.66%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9822	0.66%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A	0.8953	0.48%
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C	0.8803	0.48%
	1.0112	0.47%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.9622	0.46%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.9920	0.45%
優(yōu)選配置	0.8953	0.44%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.43%

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前海開源裕源(FOF)基金凈值查詢(005809)