銀華心怡靈活配置混合A(銀華心怡靈活配置混合)基金凈值查詢(005794)
今天最新凈值
2.7443
-0.0238 -0.8600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7336
-0.0107 -0.3901%
- 累計(jì)凈值:2.9173
- 成立日期:2018-07-05
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:19.7410億
- 最近資產(chǎn):51.91億元
- 基金公司:銀華基金
- 基金經(jīng)理:李曉星 張萍
近一周銀華心怡靈活配置混合A|銀華心怡靈活配置混合基金凈值查詢
近一周,銀華心怡靈活配置混合A(005794)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7411 |
2.9141 |
2.7443 |
2.9173 |
-0.0032 |
-0.12% |
2025-05-22 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7443 |
2.9173 |
2.7681 |
2.9411 |
-0.0238 |
-0.86% |
2025-05-21 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7681 |
2.9411 |
2.7550 |
2.9280 |
0.0131 |
0.48% |
2025-05-20 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7550 |
2.9280 |
2.7157 |
2.8887 |
0.0393 |
1.45% |
2025-05-19 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7157 |
2.8887 |
2.7119 |
2.8849 |
0.0038 |
0.14% |