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銀華心怡靈活配置混合A(銀華心怡靈活配置混合)基金凈值查詢(005794)

今天最新凈值 2.7443 -0.0238 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7336 -0.0107 -0.3901%
  • 累計(jì)凈值:2.9173
  • 成立日期:2018-07-05
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.7410億
  • 最近資產(chǎn):51.91億元
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:李曉星 張萍
近一周銀華心怡靈活配置混合A|銀華心怡靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華心怡靈活配置混合A(005794)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.7411 2.9141 2.7443 2.9173 -0.0032 -0.12%
2025-05-22 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.7443 2.9173 2.7681 2.9411 -0.0238 -0.86%
2025-05-21 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.7681 2.9411 2.7550 2.9280 0.0131 0.48%
2025-05-20 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.7550 2.9280 2.7157 2.8887 0.0393 1.45%
2025-05-19 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.7157 2.8887 2.7119 2.8849 0.0038 0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%