銀華心怡靈活配置混合A(銀華心怡靈活配置混合)基金凈值查詢(005794)
今天最新凈值
2.7443
-0.0238 -0.8600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.7336
-0.0107 -0.3901%
- 累計凈值：2.9173
- 成立日期：2018-07-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：19.7410億
- 最近資產(chǎn)：51.91億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一月銀華心怡靈活配置混合A|銀華心怡靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,銀華心怡靈活配置混合A(005794)基金累計收益率4.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7411 |
2.9141 |
2.7443 |
2.9173 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7443 |
2.9173 |
2.7681 |
2.9411 |
-0.0238 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7681 |
2.9411 |
2.7550 |
2.9280 |
0.0131 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7550 |
2.9280 |
2.7157 |
2.8887 |
0.0393 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7157 |
2.8887 |
2.7119 |
2.8849 |
0.0038 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7119 |
2.8849 |
2.7207 |
2.8937 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7207 |
2.8937 |
2.7437 |
2.9167 |
-0.0230 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7437 |
2.9167 |
2.7012 |
2.8742 |
0.0425 |
1.57% |
| 2025-05-13 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7012 |
2.8742 |
2.7389 |
2.9119 |
-0.0377 |
-1.38% |
| 2025-05-12 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.7389 |
2.9119 |
2.6936 |
2.8666 |
0.0453 |
1.68% |
|
|
| 2025-05-09 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6936 |
2.8666 |
2.6944 |
2.8674 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6944 |
2.8674 |
2.6816 |
2.8546 |
0.0128 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6816 |
2.8546 |
2.6880 |
2.8610 |
-0.0064 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6880 |
2.8610 |
2.6414 |
2.8144 |
0.0466 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6414 |
2.8144 |
2.6269 |
2.7999 |
0.0145 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6269 |
2.7999 |
2.6281 |
2.8011 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6281 |
2.8011 |
2.6335 |
2.8065 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6335 |
2.8065 |
2.6388 |
2.8118 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
005794 |
銀華心怡靈活配置混合A |
2.6388 |
2.8118 |
2.6388 |
2.8118 |
0.0000 |
0.00% |
