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南方MSCI中國A股聯(lián)接C(MSCI聯(lián)接C)基金凈值查詢(005789)

今天最新凈值 1.5493 0.0067 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5493 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.5493
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9257億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
今年以來南方MSCI中國A股聯(lián)接C|MSCI聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方MSCI中國A股聯(lián)接C(005789)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5467 1.5467 1.5493 1.5493 -0.0026 -0.17%
2025-05-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5493 1.5493 1.5426 1.5426 0.0067 0.43%
2025-05-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5426 1.5426 1.5344 1.5344 0.0082 0.53%
2025-05-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5344 1.5344 1.5385 1.5385 -0.0041 -0.27%
2025-05-16 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5385 1.5385 1.5445 1.5445 -0.0060 -0.39%
2025-05-15 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5445 1.5445 1.5577 1.5577 -0.0132 -0.85%
2025-05-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5577 1.5577 1.5413 1.5413 0.0164 1.06%
2025-05-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5413 1.5413 1.5388 1.5388 0.0025 0.16%
2025-05-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5388 1.5388 1.5234 1.5234 0.0154 1.01%
2025-05-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5234 1.5234 1.5255 1.5255 -0.0021 -0.14%
2025-05-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5255 1.5255 1.5186 1.5186 0.0069 0.45%
2025-05-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5186 1.5186 1.5107 1.5107 0.0079 0.52%
2025-05-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5107 1.5107 1.4953 1.4953 0.0154 1.03%
2025-04-30 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4953 1.4953 1.4967 1.4967 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4967 1.4967 1.5004 1.5004 -0.0037 -0.25%
2025-04-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5004 1.5004 1.5034 1.5034 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5034 1.5034 1.5016 1.5016 0.0018 0.12%
2025-04-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5016 1.5016 1.5032 1.5032 -0.0016 -0.11%
2025-04-23 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5032 1.5032 1.5017 1.5017 0.0015 0.10%
2025-04-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5017 1.5017 1.5013 1.5013 0.0004 0.03%
2025-04-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5013 1.5013 1.4952 1.4952 0.0061 0.41%
2025-04-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4952 1.4952 1.4951 1.4951 0.0001 0.01%
2025-04-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4951 1.4951 1.4950 1.4950 0.0001 0.01%
2025-04-16 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4950 1.4950 1.4916 1.4916 0.0034 0.23%
2025-04-15 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4916 1.4916 1.4920 1.4920 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4920 1.4920 1.4868 1.4868 0.0052 0.35%
2025-04-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4868 1.4868 1.4799 1.4799 0.0069 0.47%
2025-04-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4799 1.4799 1.4605 1.4605 0.0194 1.33%
2025-04-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4605 1.4605 1.4456 1.4456 0.0149 1.03%
2025-04-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4456 1.4456 1.4243 1.4243 0.0213 1.50%
2025-04-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4243 1.4243 1.5294 1.5294 -0.1051 -6.87%
2025-04-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5294 1.5294 1.5383 1.5383 -0.0089 -0.58%
2025-04-02 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5383 1.5383 1.5392 1.5392 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5392 1.5392 1.5373 1.5373 0.0019 0.12%
2025-03-31 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5485 1.5485 -0.0112 -0.72%
2025-03-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5485 1.5485 1.5558 1.5558 -0.0073 -0.47%
2025-03-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5558 1.5558 1.5515 1.5515 0.0043 0.28%
2025-03-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5515 1.5515 1.5559 1.5559 -0.0044 -0.28%
2025-03-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5559 1.5559 1.5568 1.5568 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5568 1.5568 1.5501 1.5501 0.0067 0.43%
2025-03-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5501 1.5501 1.5726 1.5726 -0.0225 -1.43%
2025-03-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5726 1.5726 1.5849 1.5849 -0.0123 -0.78%
2025-03-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5849 1.5849 1.5848 1.5848 0.0001 0.01%
2025-03-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5848 1.5848 1.5816 1.5816 0.0032 0.20%
2025-03-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5816 1.5816 1.5838 1.5838 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5838 1.5838 1.5486 1.5486 0.0352 2.27%
2025-03-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5486 1.5486 1.5545 1.5545 -0.0059 -0.38%
2025-03-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5545 1.5545 1.5592 1.5592 -0.0047 -0.30%
2025-03-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5592 1.5592 1.5531 1.5531 0.0061 0.39%
2025-03-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5531 1.5531 1.5577 1.5577 -0.0046 -0.30%
2025-03-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5577 1.5577 1.5621 1.5621 -0.0044 -0.28%
2025-03-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5621 1.5621 1.5429 1.5429 0.0192 1.24%
2025-03-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5429 1.5429 1.5368 1.5368 0.0061 0.40%
2025-03-04 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5368 1.5368 1.5385 1.5385 -0.0017 -0.11%
2025-03-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5385 1.5385 1.5391 1.5391 -0.0006 -0.04%
2025-02-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5391 1.5391 1.5680 1.5680 -0.0289 -1.84%
2025-02-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5680 1.5680 1.5646 1.5646 0.0034 0.22%
2025-02-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5646 1.5646 1.5515 1.5515 0.0131 0.84%
2025-02-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5515 1.5515 1.5669 1.5669 -0.0154 -0.98%
2025-02-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5669 1.5669 1.5689 1.5689 -0.0020 -0.13%
2025-02-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5689 1.5689 1.5519 1.5519 0.0170 1.10%
2025-02-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5519 1.5519 1.5544 1.5544 -0.0025 -0.16%
2025-02-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5544 1.5544 1.5435 1.5435 0.0109 0.71%
2025-02-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5435 1.5435 1.5578 1.5578 -0.0143 -0.92%
2025-02-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5578 1.5578 1.5560 1.5560 0.0018 0.12%
2025-02-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5560 1.5560 1.5446 1.5446 0.0114 0.74%
2025-02-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5446 1.5446 1.5494 1.5494 -0.0048 -0.31%
2025-02-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5494 1.5494 1.5353 1.5353 0.0141 0.92%
2025-02-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5353 1.5353 1.5422 1.5422 -0.0069 -0.45%
2025-02-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5387 1.5387 0.0035 0.23%
2025-02-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5387 1.5387 1.5191 1.5191 0.0196 1.29%
2025-02-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5191 1.5191 1.5007 1.5007 0.0184 1.23%
2025-02-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5007 1.5007 1.5109 1.5109 -0.0102 -0.68%
2025-01-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5109 1.5109 1.5154 1.5154 -0.0045 -0.30%
2025-01-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5009 1.5009 1.5118 1.5118 -0.0109 -0.72%
2025-01-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5063 1.5063 1.4689 1.4689 0.0374 2.55%
2025-01-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4689 1.4689 1.4718 1.4718 -0.0029 -0.20%
2025-01-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4718 1.4718 1.4882 1.4882 -0.0164 -1.10%
2025-01-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4882 1.4882 1.4933 1.4933 -0.0051 -0.34%
2025-01-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4933 1.4933 1.4957 1.4957 -0.0024 -0.16%
2025-01-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4957 1.4957 1.4853 1.4853 0.0104 0.70%
2025-01-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4853 1.4853 1.4876 1.4876 -0.0023 -0.15%
2025-01-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4876 1.4876 1.5044 1.5044 -0.0168 -1.12%
2025-01-02 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5044 1.5044 1.5480 1.5480 -0.0436 -2.82%