搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方MSCI中國A股聯(lián)接C(MSCI聯(lián)接C)基金凈值查詢(005789)

今天最新凈值 1.5493 0.0067 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5493 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.5493
  • 成立日期：2018-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9257億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一年南方MSCI中國A股聯(lián)接C|MSCI聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方MSCI中國A股聯(lián)接C(005789)基金累計收益率9.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5467 1.5467 1.5493 1.5493 -0.0026 -0.17%
2025-05-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5493 1.5493 1.5426 1.5426 0.0067 0.43%
2025-05-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5426 1.5426 1.5344 1.5344 0.0082 0.53%
2025-05-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5344 1.5344 1.5385 1.5385 -0.0041 -0.27%
2025-05-16 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5385 1.5385 1.5445 1.5445 -0.0060 -0.39%
2025-05-15 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5445 1.5445 1.5577 1.5577 -0.0132 -0.85%
2025-05-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5577 1.5577 1.5413 1.5413 0.0164 1.06%
2025-05-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5413 1.5413 1.5388 1.5388 0.0025 0.16%
2025-05-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5388 1.5388 1.5234 1.5234 0.0154 1.01%
2025-05-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5234 1.5234 1.5255 1.5255 -0.0021 -0.14%
2025-05-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5255 1.5255 1.5186 1.5186 0.0069 0.45%
2025-05-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5186 1.5186 1.5107 1.5107 0.0079 0.52%
2025-05-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5107 1.5107 1.4953 1.4953 0.0154 1.03%
2025-04-30 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4953 1.4953 1.4967 1.4967 -0.0014 -0.09%
2025-04-29 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4967 1.4967 1.5004 1.5004 -0.0037 -0.25%
2025-04-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5004 1.5004 1.5034 1.5034 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5034 1.5034 1.5016 1.5016 0.0018 0.12%
2025-04-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5016 1.5016 1.5032 1.5032 -0.0016 -0.11%
2025-04-23 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5032 1.5032 1.5017 1.5017 0.0015 0.10%
2025-04-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5017 1.5017 1.5013 1.5013 0.0004 0.03%
2025-04-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5013 1.5013 1.4952 1.4952 0.0061 0.41%
2025-04-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4952 1.4952 1.4951 1.4951 0.0001 0.01%
2025-04-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4951 1.4951 1.4950 1.4950 0.0001 0.01%
2025-04-16 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4950 1.4950 1.4916 1.4916 0.0034 0.23%
2025-04-15 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4916 1.4916 1.4920 1.4920 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4920 1.4920 1.4868 1.4868 0.0052 0.35%
2025-04-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4868 1.4868 1.4799 1.4799 0.0069 0.47%
2025-04-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4799 1.4799 1.4605 1.4605 0.0194 1.33%
2025-04-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4605 1.4605 1.4456 1.4456 0.0149 1.03%
2025-04-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4456 1.4456 1.4243 1.4243 0.0213 1.50%
2025-04-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4243 1.4243 1.5294 1.5294 -0.1051 -6.87%
2025-04-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5294 1.5294 1.5383 1.5383 -0.0089 -0.58%
2025-04-02 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5383 1.5383 1.5392 1.5392 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5392 1.5392 1.5373 1.5373 0.0019 0.12%
2025-03-31 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5485 1.5485 -0.0112 -0.72%
2025-03-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5485 1.5485 1.5558 1.5558 -0.0073 -0.47%
2025-03-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5558 1.5558 1.5515 1.5515 0.0043 0.28%
2025-03-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5515 1.5515 1.5559 1.5559 -0.0044 -0.28%
2025-03-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5559 1.5559 1.5568 1.5568 -0.0009 -0.06%
2025-03-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5568 1.5568 1.5501 1.5501 0.0067 0.43%
2025-03-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5501 1.5501 1.5726 1.5726 -0.0225 -1.43%
2025-03-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5726 1.5726 1.5849 1.5849 -0.0123 -0.78%
2025-03-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5849 1.5849 1.5848 1.5848 0.0001 0.01%
2025-03-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5848 1.5848 1.5816 1.5816 0.0032 0.20%
2025-03-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5816 1.5816 1.5838 1.5838 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5838 1.5838 1.5486 1.5486 0.0352 2.27%
2025-03-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5486 1.5486 1.5545 1.5545 -0.0059 -0.38%
2025-03-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5545 1.5545 1.5592 1.5592 -0.0047 -0.30%
2025-03-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5592 1.5592 1.5531 1.5531 0.0061 0.39%
2025-03-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5531 1.5531 1.5577 1.5577 -0.0046 -0.30%
2025-03-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5577 1.5577 1.5621 1.5621 -0.0044 -0.28%
2025-03-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5621 1.5621 1.5429 1.5429 0.0192 1.24%
2025-03-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5429 1.5429 1.5368 1.5368 0.0061 0.40%
2025-03-04 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5368 1.5368 1.5385 1.5385 -0.0017 -0.11%
2025-03-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5385 1.5385 1.5391 1.5391 -0.0006 -0.04%
2025-02-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5391 1.5391 1.5680 1.5680 -0.0289 -1.84%
2025-02-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5680 1.5680 1.5646 1.5646 0.0034 0.22%
2025-02-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5646 1.5646 1.5515 1.5515 0.0131 0.84%
2025-02-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5515 1.5515 1.5669 1.5669 -0.0154 -0.98%
2025-02-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5669 1.5669 1.5689 1.5689 -0.0020 -0.13%
2025-02-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5689 1.5689 1.5519 1.5519 0.0170 1.10%
2025-02-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5519 1.5519 1.5544 1.5544 -0.0025 -0.16%
2025-02-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5544 1.5544 1.5435 1.5435 0.0109 0.71%
2025-02-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5435 1.5435 1.5578 1.5578 -0.0143 -0.92%
2025-02-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5578 1.5578 1.5560 1.5560 0.0018 0.12%
2025-02-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5560 1.5560 1.5446 1.5446 0.0114 0.74%
2025-02-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5446 1.5446 1.5494 1.5494 -0.0048 -0.31%
2025-02-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5494 1.5494 1.5353 1.5353 0.0141 0.92%
2025-02-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5353 1.5353 1.5422 1.5422 -0.0069 -0.45%
2025-02-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5422 1.5422 1.5387 1.5387 0.0035 0.23%
2025-02-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5387 1.5387 1.5191 1.5191 0.0196 1.29%
2025-02-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5191 1.5191 1.5007 1.5007 0.0184 1.23%
2025-02-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5007 1.5007 1.5109 1.5109 -0.0102 -0.68%
2025-01-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5109 1.5109 1.5154 1.5154 -0.0045 -0.30%
2025-01-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5009 1.5009 1.5118 1.5118 -0.0109 -0.72%
2025-01-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5063 1.5063 1.4689 1.4689 0.0374 2.55%
2025-01-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4689 1.4689 1.4718 1.4718 -0.0029 -0.20%
2025-01-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4718 1.4718 1.4882 1.4882 -0.0164 -1.10%
2025-01-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4882 1.4882 1.4933 1.4933 -0.0051 -0.34%
2025-01-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4933 1.4933 1.4957 1.4957 -0.0024 -0.16%
2025-01-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4957 1.4957 1.4853 1.4853 0.0104 0.70%
2025-01-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4853 1.4853 1.4876 1.4876 -0.0023 -0.15%
2025-01-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4876 1.4876 1.5044 1.5044 -0.0168 -1.12%
2025-01-02 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5044 1.5044 1.5480 1.5480 -0.0436 -2.82%
2024-12-31 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5480 1.5480 1.5731 1.5731 -0.0251 -1.60%
2024-12-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5679 1.5679 1.5670 1.5670 0.0009 0.06%
2024-12-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5670 1.5670 1.5677 1.5677 -0.0007 -0.04%
2024-12-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5677 1.5677 1.5481 1.5481 0.0196 1.27%
2024-12-23 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5481 1.5481 1.5490 1.5490 -0.0009 -0.06%
2024-12-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5490 1.5490 1.5541 1.5541 -0.0051 -0.33%
2024-12-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5541 1.5541 1.5544 1.5544 -0.0003 -0.02%
2024-12-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5544 1.5544 1.5472 1.5472 0.0072 0.47%
2024-12-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5472 1.5472 1.5450 1.5450 0.0022 0.14%
2024-12-16 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5450 1.5450 1.5538 1.5538 -0.0088 -0.57%
2024-12-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5538 1.5538 1.5884 1.5884 -0.0346 -2.18%
2024-12-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5884 1.5884 1.5716 1.5716 0.0168 1.07%
2024-12-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5716 1.5716 1.5712 1.5712 0.0004 0.03%
2024-12-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5712 1.5712 1.5613 1.5613 0.0099 0.63%
2024-12-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5613 1.5613 1.5633 1.5633 -0.0020 -0.13%
2024-12-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5633 1.5633 1.5452 1.5452 0.0181 1.17%
2024-12-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5452 1.5452 1.5463 1.5463 -0.0011 -0.07%
2024-12-04 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5463 1.5463 1.5538 1.5538 -0.0075 -0.48%
2024-12-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5538 1.5538 1.5512 1.5512 0.0026 0.17%
2024-12-02 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5512 1.5512 1.5366 1.5366 0.0146 0.95%
2024-11-29 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5366 1.5366 1.5175 1.5175 0.0191 1.26%
2024-11-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5175 1.5175 1.5305 1.5305 -0.0130 -0.85%
2024-11-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5305 1.5305 1.5062 1.5062 0.0243 1.61%
2024-11-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5062 1.5062 1.5089 1.5089 -0.0027 -0.18%
2024-11-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5089 1.5089 1.5158 1.5158 -0.0069 -0.46%
2024-11-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5158 1.5158 1.5618 1.5618 -0.0460 -2.95%
2024-11-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5618 1.5618 1.5605 1.5605 0.0013 0.08%
2024-11-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5605 1.5605 1.5534 1.5534 0.0071 0.46%
2024-11-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5534 1.5534 1.5428 1.5428 0.0106 0.69%
2024-11-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5428 1.5428 1.5514 1.5514 -0.0086 -0.55%
2024-11-15 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5514 1.5514 1.5783 1.5783 -0.0269 -1.70%
2024-11-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5783 1.5783 1.6062 1.6062 -0.0279 -1.74%
2024-11-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.6062 1.6062 1.5972 1.5972 0.0090 0.56%
2024-11-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5972 1.5972 1.6136 1.6136 -0.0164 -1.02%
2024-11-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.6136 1.6136 1.6064 1.6064 0.0072 0.45%
2024-11-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.6064 1.6064 1.6207 1.6207 -0.0143 -0.88%
2024-11-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.6207 1.6207 1.5767 1.5767 0.0440 2.79%
2024-11-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5767 1.5767 1.5821 1.5821 -0.0054 -0.34%
2024-11-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5821 1.5821 1.5455 1.5455 0.0366 2.37%
2024-11-04 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5455 1.5455 1.5252 1.5252 0.0203 1.33%
2024-11-01 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5252 1.5252 1.5257 1.5257 -0.0005 -0.03%
2024-10-31 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5257 1.5257 1.5241 1.5241 0.0016 0.10%
2024-10-30 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5241 1.5241 1.5327 1.5327 -0.0086 -0.56%
2024-10-29 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5327 1.5327 1.5475 1.5475 -0.0148 -0.96%
2024-10-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5475 1.5475 1.5421 1.5421 0.0054 0.35%
2024-10-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5421 1.5421 1.5302 1.5302 0.0119 0.78%
2024-10-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5302 1.5302 1.5460 1.5460 -0.0158 -1.02%
2024-10-23 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5460 1.5460 1.5400 1.5400 0.0060 0.39%
2024-10-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5400 1.5400 1.5301 1.5301 0.0099 0.65%
2024-10-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5301 1.5301 1.5268 1.5268 0.0033 0.22%
2024-10-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5268 1.5268 1.4766 1.4766 0.0502 3.40%
2024-10-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4766 1.4766 1.4905 1.4905 -0.0139 -0.93%
2024-10-16 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4905 1.4905 1.4970 1.4970 -0.0065 -0.43%
2024-10-15 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4970 1.4970 1.5360 1.5360 -0.0390 -2.54%
2024-10-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5360 1.5360 1.5098 1.5098 0.0262 1.74%
2024-10-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5098 1.5098 1.5506 1.5506 -0.0408 -2.63%
2024-10-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5506 1.5506 1.5351 1.5351 0.0155 1.01%
2024-10-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5351 1.5351 1.6482 1.6482 -0.1131 -6.86%
2024-10-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.6482 1.6482 1.5664 1.5664 0.0818 5.22%
2024-09-30 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.5664 1.5664 1.4478 1.4478 0.1186 8.19%
2024-09-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4478 1.4478 1.3880 1.3880 0.0598 4.31%
2024-09-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3880 1.3880 1.3333 1.3333 0.0547 4.10%
2024-09-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3333 1.3333 1.3166 1.3166 0.0167 1.27%
2024-09-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3166 1.3166 1.2636 1.2636 0.0530 4.19%
2024-09-23 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2636 1.2636 1.2601 1.2601 0.0035 0.28%
2024-09-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2601 1.2601 1.2589 1.2589 0.0012 0.10%
2024-09-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2589 1.2589 1.2492 1.2492 0.0097 0.78%
2024-09-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2492 1.2492 1.2452 1.2452 0.0040 0.32%
2024-09-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2452 1.2452 1.2509 1.2509 -0.0057 -0.46%
2024-09-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2509 1.2509 1.2559 1.2559 -0.0050 -0.40%
2024-09-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2559 1.2559 1.2598 1.2598 -0.0039 -0.31%
2024-09-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2598 1.2598 1.2590 1.2590 0.0008 0.06%
2024-09-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2590 1.2590 1.2726 1.2726 -0.0136 -1.07%
2024-09-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2726 1.2726 1.2830 1.2830 -0.0104 -0.81%
2024-09-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2830 1.2830 1.2811 1.2811 0.0019 0.15%
2024-09-04 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2811 1.2811 1.2883 1.2883 -0.0072 -0.56%
2024-09-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2883 1.2883 1.2850 1.2850 0.0033 0.26%
2024-09-02 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2850 1.2850 1.3062 1.3062 -0.0212 -1.62%
2024-08-30 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3062 1.3062 1.2878 1.2878 0.0184 1.43%
2024-08-29 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2878 1.2878 1.2889 1.2889 -0.0011 -0.09%
2024-08-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2889 1.2889 1.2953 1.2953 -0.0064 -0.49%
2024-08-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2953 1.2953 1.3031 1.3031 -0.0078 -0.60%
2024-08-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3031 1.3031 1.3055 1.3055 -0.0024 -0.18%
2024-08-23 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3055 1.3055 1.3011 1.3011 0.0044 0.34%
2024-08-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3011 1.3011 1.3058 1.3058 -0.0047 -0.36%
2024-08-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3058 1.3058 1.3091 1.3091 -0.0033 -0.25%
2024-08-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3091 1.3091 1.3202 1.3202 -0.0111 -0.84%
2024-08-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3202 1.3202 1.3153 1.3153 0.0049 0.37%
2024-08-16 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3153 1.3153 1.3132 1.3132 0.0021 0.16%
2024-08-15 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3132 1.3132 1.3017 1.3017 0.0115 0.88%
2024-08-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3017 1.3017 1.3129 1.3129 -0.0112 -0.85%
2024-08-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3129 1.3129 1.3104 1.3104 0.0025 0.19%
2024-08-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3104 1.3104 1.3120 1.3120 -0.0016 -0.12%
2024-08-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3120 1.3120 1.3161 1.3161 -0.0041 -0.31%
2024-08-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3161 1.3161 1.3146 1.3146 0.0015 0.11%
2024-08-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3146 1.3146 1.3144 1.3144 0.0002 0.02%
2024-08-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3144 1.3144 1.3123 1.3123 0.0021 0.16%
2024-08-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3123 1.3123 1.3282 1.3282 -0.0159 -1.20%
2024-08-02 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3282 1.3282 1.3419 1.3419 -0.0137 -1.02%
2024-07-31 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3506 1.3506 1.3196 1.3196 0.0310 2.35%
2024-07-30 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3196 1.3196 1.3280 1.3280 -0.0084 -0.63%
2024-07-29 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3280 1.3280 1.3344 1.3344 -0.0064 -0.48%
2024-07-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3344 1.3344 1.3276 1.3276 0.0068 0.51%
2024-07-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3342 1.3342 -0.0066 -0.49%
2024-07-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3342 1.3342 1.3422 1.3422 -0.0080 -0.60%
2024-07-23 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3422 1.3422 1.3721 1.3721 -0.0299 -2.18%
2024-07-22 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3721 1.3721 1.3803 1.3803 -0.0082 -0.59%
2024-07-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3803 1.3803 1.3755 1.3755 0.0048 0.35%
2024-07-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3755 1.3755 1.3687 1.3687 0.0068 0.50%
2024-07-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3687 1.3687 1.3692 1.3692 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3692 1.3692 1.3609 1.3609 0.0083 0.61%
2024-07-15 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3609 1.3609 1.3601 1.3601 0.0008 0.06%
2024-07-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3601 1.3601 1.3590 1.3590 0.0011 0.08%
2024-07-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3590 1.3590 1.3415 1.3415 0.0175 1.30%
2024-07-10 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3415 1.3415 1.3462 1.3462 -0.0047 -0.35%
2024-07-09 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3462 1.3462 1.3290 1.3290 0.0172 1.29%
2024-07-08 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3290 1.3290 1.3400 1.3400 -0.0110 -0.82%
2024-07-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3400 1.3400 1.3428 1.3428 -0.0028 -0.21%
2024-07-04 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3428 1.3428 1.3514 1.3514 -0.0086 -0.64%
2024-07-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3514 1.3514 1.3564 1.3564 -0.0050 -0.37%
2024-07-02 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3564 1.3564 1.3604 1.3604 -0.0040 -0.29%
2024-07-01 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3604 1.3604 1.3514 1.3514 0.0090 0.67%
2024-06-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3514 1.3514 1.3478 1.3478 0.0036 0.27%
2024-06-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3478 1.3478 1.3591 1.3591 -0.0113 -0.83%
2024-06-26 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3591 1.3591 1.3492 1.3492 0.0099 0.73%
2024-06-25 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3492 1.3492 1.3568 1.3568 -0.0076 -0.56%
2024-06-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3568 1.3568 1.3665 1.3665 -0.0097 -0.71%
2024-06-21 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3665 1.3665 1.3698 1.3698 -0.0033 -0.24%
2024-06-20 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3698 1.3698 1.3775 1.3775 -0.0077 -0.56%
2024-06-19 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3775 1.3775 1.3830 1.3830 -0.0055 -0.40%
2024-06-18 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3830 1.3830 1.3789 1.3789 0.0041 0.30%
2024-06-17 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3789 1.3789 1.3809 1.3809 -0.0020 -0.14%
2024-06-14 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3809 1.3809 1.3751 1.3751 0.0058 0.42%
2024-06-13 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3751 1.3751 1.3804 1.3804 -0.0053 -0.38%
2024-06-12 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3804 1.3804 1.3771 1.3771 0.0033 0.24%
2024-06-11 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3771 1.3771 1.3881 1.3881 -0.0110 -0.79%
2024-06-07 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3881 1.3881 1.3942 1.3942 -0.0061 -0.44%
2024-06-06 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3942 1.3942 1.3954 1.3954 -0.0012 -0.09%
2024-06-05 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3954 1.3954 1.4036 1.4036 -0.0082 -0.58%
2024-06-04 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4036 1.4036 1.3924 1.3924 0.0112 0.80%
2024-06-03 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3924 1.3924 1.3903 1.3903 0.0021 0.15%
2024-05-31 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3903 1.3903 1.3948 1.3948 -0.0045 -0.32%
2024-05-30 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3948 1.3948 1.4022 1.4022 -0.0074 -0.53%
2024-05-29 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4022 1.4022 1.3995 1.3995 0.0027 0.19%
2024-05-28 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3995 1.3995 1.4096 1.4096 -0.0101 -0.72%
2024-05-27 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4096 1.4096 1.3963 1.3963 0.0133 0.95%
2024-05-24 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3963 1.3963 1.4107 1.4107 -0.0144 -1.02%
2024-05-23 005789 南方MSCI中國A股聯(lián)接C 1.4107 1.4107 1.4274 1.4274 -0.0167 -1.17%