中加轉(zhuǎn)型動力混合C基金凈值查詢(005776)
今天最新凈值
2.3724
-0.0065 -0.2700%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.3253
-0.0471 -1.9867%
- 累計凈值：2.3724
- 成立日期：2018-09-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3929億
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：馮漢杰 張一然
近一月中加轉(zhuǎn)型動力混合C基金凈值查詢
近一月,中加轉(zhuǎn)型動力混合C(005776)基金累計收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0374 |
-1.58% |
| 2025-05-22 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3724 |
2.3724 |
2.3789 |
2.3789 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3789 |
2.3789 |
2.3877 |
2.3877 |
-0.0088 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3877 |
2.3877 |
2.3643 |
2.3643 |
0.0234 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3643 |
2.3643 |
2.3576 |
2.3576 |
0.0067 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3576 |
2.3576 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.4024 |
2.4024 |
-0.0434 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.4024 |
2.4024 |
2.4158 |
2.4158 |
-0.0134 |
-0.55% |
| 2025-05-13 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.4158 |
2.4158 |
2.4112 |
2.4112 |
0.0046 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.4112 |
2.4112 |
2.3836 |
2.3836 |
0.0276 |
1.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3836 |
2.3836 |
2.4048 |
2.4048 |
-0.0212 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.4048 |
2.4048 |
2.4282 |
2.4282 |
-0.0234 |
-0.96% |
| 2025-05-07 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.4282 |
2.4282 |
2.4316 |
2.4316 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.4316 |
2.4316 |
2.3986 |
2.3986 |
0.0330 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3986 |
2.3986 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0399 |
1.69% |
| 2025-04-29 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3587 |
2.3587 |
2.3321 |
2.3321 |
0.0266 |
1.14% |
| 2025-04-28 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3321 |
2.3321 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3481 |
2.3481 |
2.3394 |
2.3394 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動力混合C |
2.3394 |
2.3394 |
2.3438 |
2.3438 |
-0.0044 |
-0.19% |
