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工銀瑞景定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(005772)

今天最新凈值 1.0066 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2182
  • 成立日期：2018-06-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：139.8723億
  • 最近資產：140.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：陳桂都
近一周工銀瑞景定開發(fā)起式債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 1.0068 1.2184 1.0066 1.2182 0.0002 0.02%
2025-05-19 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 1.0066 1.2182 1.0064 1.2180 0.0002 0.02%
2025-05-16 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 1.0064 1.2180 1.0067 1.2183 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 1.0067 1.2183 1.0069 1.2185 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 1.0069 1.2185 1.0071 1.2187 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達純債A 1.0280 0.10%
易方達純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%