工銀瑞景定開發(fā)起式債券基金凈值查詢(005772)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2185
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：139.8723億
- 最近資產(chǎn)：140.25億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一年,工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772)基金累計(jì)收益率2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-20 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-03-21 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.0021 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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-0.08% |
| 2025-02-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2178 |
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| 2025-02-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2189 |
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-0.02% |
| 2025-02-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2191 |
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-0.01% |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2192 |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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-0.08% |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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| 2025-02-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0124 |
1.2200 |
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0.08% |
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工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0116 |
1.2192 |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0110 |
1.2186 |
1.0097 |
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0.13% |
| 2025-01-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0105 |
1.2181 |
1.0103 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0126 |
1.2188 |
1.0123 |
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0.03% |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0123 |
1.2185 |
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-0.08% |
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005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2193 |
1.0135 |
1.2197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0135 |
1.2197 |
1.0145 |
1.2207 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0145 |
1.2207 |
1.0147 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0147 |
1.2209 |
1.0154 |
1.2216 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0154 |
1.2216 |
1.0152 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0152 |
1.2214 |
1.0147 |
1.2209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0147 |
1.2209 |
1.0138 |
1.2200 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0138 |
1.2200 |
1.0128 |
1.2190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0116 |
1.2178 |
1.0116 |
1.2178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0116 |
1.2178 |
1.0122 |
1.2184 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0122 |
1.2184 |
1.0141 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0141 |
1.2185 |
1.0135 |
1.2179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0135 |
1.2179 |
1.0123 |
1.2167 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0123 |
1.2167 |
1.0121 |
1.2165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0121 |
1.2165 |
1.0124 |
1.2168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0124 |
1.2168 |
1.0127 |
1.2171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0127 |
1.2171 |
1.0119 |
1.2163 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0119 |
1.2163 |
1.0106 |
1.2150 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0106 |
1.2150 |
1.0101 |
1.2145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0101 |
1.2145 |
1.0099 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0099 |
1.2143 |
1.0086 |
1.2130 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0086 |
1.2130 |
1.0082 |
1.2126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0082 |
1.2126 |
1.0082 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0082 |
1.2126 |
1.0080 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0080 |
1.2124 |
1.0074 |
1.2118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0074 |
1.2118 |
1.0074 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0074 |
1.2118 |
1.0056 |
1.2100 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2100 |
1.0049 |
1.2093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0049 |
1.2093 |
1.0046 |
1.2090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0046 |
1.2090 |
1.0067 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2088 |
1.0065 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0065 |
1.2086 |
1.0061 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2082 |
1.0059 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0059 |
1.2080 |
1.0057 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0057 |
1.2078 |
1.0056 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2077 |
1.0056 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2077 |
1.0056 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2077 |
1.0055 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0055 |
1.2076 |
1.0055 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0055 |
1.2076 |
1.0056 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2077 |
1.0053 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0053 |
1.2074 |
1.0051 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0051 |
1.2072 |
1.0049 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0049 |
1.2070 |
1.0044 |
1.2065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0044 |
1.2065 |
1.0043 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0043 |
1.2064 |
1.0041 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0041 |
1.2062 |
1.0039 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0039 |
1.2060 |
1.0032 |
1.2053 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0032 |
1.2053 |
1.0030 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0030 |
1.2051 |
1.0029 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0029 |
1.2050 |
1.0028 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0028 |
1.2049 |
1.0027 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0027 |
1.2048 |
1.0027 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0027 |
1.2048 |
1.0042 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0042 |
1.2048 |
1.0046 |
1.2052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0046 |
1.2052 |
1.0050 |
1.2056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0050 |
1.2056 |
1.0050 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0050 |
1.2056 |
1.0051 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0051 |
1.2057 |
1.0048 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0048 |
1.2054 |
1.0048 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0048 |
1.2054 |
1.0045 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0045 |
1.2051 |
1.0037 |
1.2043 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0037 |
1.2043 |
1.0025 |
1.2031 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0025 |
1.2031 |
1.0012 |
1.2018 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0012 |
1.2018 |
1.0017 |
1.2023 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-08 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0017 |
1.2023 |
1.0027 |
1.2033 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-30 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0027 |
1.2033 |
1.0042 |
1.2048 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0042 |
1.2048 |
1.0059 |
1.2065 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0059 |
1.2065 |
1.0061 |
1.2067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2067 |
1.0053 |
1.2059 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0053 |
1.2059 |
1.0066 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0066 |
1.2058 |
1.0065 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0065 |
1.2057 |
1.0065 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0065 |
1.2057 |
1.0066 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0066 |
1.2058 |
1.0062 |
1.2054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.2054 |
1.0060 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0060 |
1.2052 |
1.0058 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0058 |
1.2050 |
1.0056 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2048 |
1.0055 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0055 |
1.2047 |
1.0052 |
1.2044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0052 |
1.2044 |
1.0052 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0052 |
1.2044 |
1.0050 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0050 |
1.2042 |
1.0048 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0048 |
1.2040 |
1.0047 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0047 |
1.2039 |
1.0041 |
1.2033 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0041 |
1.2033 |
1.0039 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0039 |
1.2031 |
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1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0038 |
1.2030 |
1.0035 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0035 |
1.2027 |
1.0065 |
1.2033 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0065 |
1.2033 |
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1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0064 |
1.2032 |
1.0065 |
1.2033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0065 |
1.2033 |
1.0064 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0064 |
1.2032 |
1.0067 |
1.2035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2035 |
1.0067 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2035 |
1.0066 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0066 |
1.2034 |
1.0065 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0065 |
1.2033 |
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1.2036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0068 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.2030 |
1.0059 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0059 |
1.2027 |
1.0068 |
1.2036 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0068 |
1.2036 |
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1.2041 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0073 |
1.2041 |
1.0076 |
1.2044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0076 |
1.2044 |
1.0074 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0074 |
1.2042 |
1.0076 |
1.2044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0076 |
1.2044 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0073 |
1.2041 |
1.0071 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
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1.2032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0064 |
1.2032 |
1.0063 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0063 |
1.2031 |
1.0061 |
1.2029 |
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0.02% |
| 2024-07-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2029 |
1.0059 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0059 |
1.2027 |
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0.02% |
| 2024-07-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0079 |
1.2025 |
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1.2024 |
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0.01% |
| 2024-07-23 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.2024 |
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1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0074 |
1.2020 |
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1.2014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0068 |
1.2014 |
1.0067 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2013 |
1.0067 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2013 |
1.0067 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.2013 |
1.0066 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0066 |
1.2012 |
1.0064 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0064 |
1.2010 |
1.0062 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.2008 |
1.0061 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2007 |
1.0058 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0058 |
1.2004 |
1.0056 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2002 |
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1.2005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0059 |
1.2005 |
1.0062 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.2008 |
1.0061 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0061 |
1.2007 |
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0.03% |
| 2024-07-02 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0058 |
1.2004 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2002 |
1.0056 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0056 |
1.2002 |
1.0054 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0054 |
1.2000 |
1.0053 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0053 |
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0.02% |
| 2024-06-25 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0051 |
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1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0049 |
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| 2024-06-21 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0047 |
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1.0072 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0072 |
1.1994 |
1.0071 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0071 |
1.1993 |
1.0070 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0070 |
1.1992 |
1.0069 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0069 |
1.1991 |
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| 2024-06-14 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
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1.1990 |
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1.1989 |
0.0001 |
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| 2024-06-13 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.1989 |
1.0067 |
1.1989 |
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0.00% |
| 2024-06-12 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0067 |
1.1989 |
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1.1988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0066 |
1.1988 |
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0.03% |
| 2024-06-07 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0063 |
1.1985 |
1.0062 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0062 |
1.1984 |
1.0060 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0060 |
1.1982 |
1.0057 |
1.1979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0057 |
1.1979 |
1.0055 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0055 |
1.1977 |
1.0052 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0052 |
1.1974 |
1.0051 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0051 |
1.1973 |
1.0050 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0050 |
1.1972 |
1.0049 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0049 |
1.1971 |
1.0047 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0047 |
1.1969 |
1.0047 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0047 |
1.1969 |
1.0045 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-23 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0045 |
1.1967 |
1.0042 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03% |
