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中歐明睿新常態(tài)混合C基金凈值查詢(005765)

今天最新凈值 2.0529 0.0190 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.0655 0.0126 0.6118%
  • 累計凈值：2.2199
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5335億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周蔚文 周應(yīng)波 劉偉偉
近一周中歐明睿新常態(tài)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐明睿新常態(tài)混合C(005765)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0734 2.2404 2.0529 2.2199 0.0205 1.00%
2025-05-20 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0529 2.2199 2.0339 2.2009 0.0190 0.93%
2025-05-19 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0339 2.2009 2.0359 2.2029 -0.0020 -0.10%
2025-05-16 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0359 2.2029 2.0350 2.2020 0.0009 0.04%
2025-05-15 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0350 2.2020 2.0604 2.2274 -0.0254 -1.23%