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中歐明睿新常態(tài)混合C基金凈值查詢(005765)

今天最新凈值 2.0734 0.0205 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0556 -0.0178 -0.8606%
  • 累計凈值：2.2404
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5335億
  • 最近資產：41.25億
  • 基金公司：
  • 基金經理：周蔚文 周應波 劉偉偉
近一月中歐明睿新常態(tài)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐明睿新常態(tài)混合C(005765)基金累計收益率7.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0623 2.2293 2.0734 2.2404 -0.0111 -0.54%
2025-05-21 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0734 2.2404 2.0529 2.2199 0.0205 1.00%
2025-05-20 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0529 2.2199 2.0339 2.2009 0.0190 0.93%
2025-05-19 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0339 2.2009 2.0359 2.2029 -0.0020 -0.10%
2025-05-16 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0359 2.2029 2.0350 2.2020 0.0009 0.04%
2025-05-15 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0350 2.2020 2.0604 2.2274 -0.0254 -1.23%
2025-05-14 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0604 2.2274 2.0465 2.2135 0.0139 0.68%
2025-05-13 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0465 2.2135 2.0736 2.2406 -0.0271 -1.31%
2025-05-12 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0736 2.2406 2.0178 2.1848 0.0558 2.77%
2025-05-09 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0178 2.1848 2.0239 2.1909 -0.0061 -0.30%
2025-05-08 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0239 2.1909 2.0159 2.1829 0.0080 0.40%
2025-05-07 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0159 2.1829 2.0323 2.1993 -0.0164 -0.81%
2025-05-06 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2.0323 2.1993 1.9969 2.1639 0.0354 1.77%
2025-04-30 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9969 2.1639 1.9740 2.1410 0.0229 1.16%
2025-04-29 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9740 2.1410 1.9824 2.1494 -0.0084 -0.42%
2025-04-28 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9824 2.1494 1.9839 2.1509 -0.0015 -0.08%
2025-04-25 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9839 2.1509 1.9860 2.1530 -0.0021 -0.11%
2025-04-24 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9860 2.1530 1.9950 2.1620 -0.0090 -0.45%
2025-04-23 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.9950 2.1620 1.9349 2.1019 0.0601 3.11%